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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 966 596.00 | 50 129 591.00 | 117 837 004.00 | 167 966 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 413.00 | | 137 413.00 | 137 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 071.00 | 19 982.00 | 37 089.00 | 57 071.00 |
BZ Autres créances | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 281.00 | 19 981.00 | 263 301.00 | 283 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 249 879.00 | 50 149 573.00 | 118 100 306.00 | 168 249 879.00 |
CU Autres participations | 167 888 506.00 | 50 051 501.00 | 117 837 005.00 | 167 888 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 859 998.00 | 29 859 998.00 | | 29 859 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 986 000.00 | 2 986 000.00 | | 2 986 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 105 006.00 | 60 078 285.00 | | 60 105 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587 812.00 | 16 193 777.00 | | 17 587 812.00 |
DK Provisions réglementées | 5 680.00 | 242.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 110 544 496.00 | 109 118 302.00 | | 110 544 496.00 |
DP Provisions pour risques | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 2 126.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045 387.00 | 4 305 017.00 | | 5 045 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | 70 419.00 | | 81 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
EA Autres dettes | 1 922 522.00 | 3 892 173.00 | | 1 922 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 058 809.00 | 8 278 175.00 | | 7 058 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 100 306.00 | 117 396 476.00 | | 118 100 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 625 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 635 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 912 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 811 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 438.00 | 242.00 | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 258.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | -242.00 | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 828.00 | 292 407.00 | | 217 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 635 759.00 | 17 560 618.00 | | 18 635 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 947.00 | 1 366 841.00 | | 1 047 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 587 812.00 | 16 193 777.00 | | 17 587 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 497.00 | | |