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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 261.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 321.00 | |
BT Marchandises | | | 3 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 757 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 822 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 843 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 393.00 | 226 830.00 | | 229 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 854.00 | 102 563.00 | | 75 854.00 |
DL TOTAL (I) | 431 747.00 | 455 893.00 | | 431 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 675.00 | 162 000.00 | | 156 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | 91 332.00 | | 108 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 298.00 | 147 135.00 | | 146 298.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 855.00 | 400 467.00 | | 411 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 602.00 | 856 360.00 | | 843 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 555.00 | 400 467.00 | | 411 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 887.00 | | 1 530.00 | 65 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 827.00 | | 1 530.00 | 47 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 806.00 | | 45 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 806.00 | | 45 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 410.00 | 52 467.00 | 13 943.00 | 66 410.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 855.00 | 411 855.00 | | 411 855.00 |