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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 172.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 466.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 857.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | 1 196.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 116.00 | 33 456.00 | | 34 116.00 |
DL TOTAL (I) | 78 096.00 | 77 429.00 | | 78 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 3 911.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | 105.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761.00 | 4 017.00 | | 14 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 857.00 | 81 446.00 | | 92 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761.00 | 4 017.00 | | 14 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 6 128.00 | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 491.00 | 43 860.00 | | 45 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375.00 | 10 404.00 | | 11 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 116.00 | 33 456.00 | | 34 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |