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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 306 765.00 | 27 954 121.00 | 1 352 644.00 | 29 306 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 564 090.00 | | 2 564 090.00 | 2 564 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 870 855.00 | 27 954 121.00 | 3 916 734.00 | 31 870 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 870 855.00 | 27 954 121.00 | 3 916 734.00 | 31 870 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 208.00 | 373 887.00 | | 1 289 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 003.00 | 915 322.00 | | 104 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 706.00 | 1 574 703.00 | | 1 678 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 330.00 | 1 816 712.00 | | 2 226 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 14 159.00 | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 285 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 028.00 | 2 116 020.00 | | 2 238 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 734.00 | 3 690 722.00 | | 3 916 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 028.00 | 2 116 020.00 | | 2 238 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 285 149.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 325.00 | 1 283 405.00 | | 168 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 321.00 | 368 083.00 | | 64 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 003.00 | 915 322.00 | | 104 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 955 013.00 | | 892.00 | 27 955 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 955 013.00 | | 892.00 | 27 955 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 955 013.00 | | 892.00 | 27 955 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 330.00 | 2 226 330.00 | | 2 226 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 275.00 | | | 29 238 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 306 765.00 | 29 306 765.00 | | 29 306 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 028.00 | 2 238 028.00 | | 2 238 028.00 |