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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 4 082.00 | 4 412.00 | 8 494.00 |
AP Constructions | 22 017.00 | 4 388.00 | 17 629.00 | 22 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 24 907.00 | 1 696.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 849.00 | 344 464.00 | 98 385.00 | 442 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 310.00 | 377 842.00 | 123 468.00 | 501 310.00 |
BT Marchandises | 132 003.00 | | 132 003.00 | 132 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 554.00 | | 236 554.00 | 236 554.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 858 066.00 | | 858 066.00 | 858 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 479.00 | | 1 237 479.00 | 1 237 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 790.00 | 377 842.00 | 1 360 948.00 | 1 738 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 081.00 | | | 303 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
DL TOTAL (I) | 526 752.00 | | | 526 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 346.00 | | | 402 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 195.00 | | | 834 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 948.00 | | | 1 360 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 228.00 | | | 766 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 929.00 | | 31 368.00 | 485 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 986.00 | 501 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 986.00 | 491 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | 8 184.00 | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 273.00 | | 23 184.00 | 484 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 454.00 | 50 374.00 | 15 986.00 | 343 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 3 771.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 143.00 | 46 603.00 | 15 986.00 | 343 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 347.00 | 402 347.00 | | 402 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 236 555.00 | 236 555.00 | | 236 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 620.00 | 41 652.00 | 67 968.00 | 109 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 520.00 | 247 410.00 | 110.00 | 247 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 196.00 | 766 228.00 | 67 968.00 | 834 196.00 |