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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 996.00 | 228 667.00 | 388 329.00 | 616 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 826.00 | 270 083.00 | 20 743.00 | 290 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | 28 233.00 | 3 797.00 | 32 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 667.00 | 526 983.00 | 420 684.00 | 947 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BN En cours de production de biens | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 452.00 | 69 162.00 | 17 290.00 | 86 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 286.00 | 37 244.00 | 408 042.00 | 445 286.00 |
BZ Autres créances | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CF Disponibilités | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 157.00 | 106 406.00 | 855 751.00 | 962 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 824.00 | 633 389.00 | 1 276 435.00 | 1 909 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 842.00 | 11 545.00 | | 19 842.00 |
DL TOTAL (I) | 262 168.00 | 253 872.00 | | 262 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 968.00 | 572 364.00 | | 491 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 518.00 | 225 227.00 | | 257 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 92 641.00 | | 125 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 165.00 | 147 682.00 | | 139 165.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 267.00 | 1 037 913.00 | | 1 014 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 435.00 | 1 291 785.00 | | 1 276 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 910.00 | | 18 757.00 | 928 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 095.00 | | 18 757.00 | 921 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 076.00 | 39 907.00 | | 487 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 076.00 | 39 907.00 | | 487 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 930.00 | 9 232.00 | | 59 930.00 |
6T Sur comptes clients | 40 164.00 | 1 680.00 | 4 600.00 | 40 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 094.00 | 10 912.00 | 4 600.00 | 100 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 094.00 | 10 912.00 | 4 600.00 | 100 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 912.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 400 593.00 | 400 593.00 | | 400 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 968.00 | 199 352.00 | 250 861.00 | 491 968.00 |
VI Groupe et associés | 257 518.00 | 257 518.00 | | 257 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 952.00 | 481 572.00 | 4 380.00 | 485 952.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 267.00 | 721 650.00 | 250 861.00 | 1 014 267.00 |