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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 114.00 | 22 000.00 | 2 114.00 | 24 114.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 296.00 | 324 515.00 | 455 781.00 | 780 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 423.00 | 800 478.00 | 434 945.00 | 1 235 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 595.00 | 1 146 993.00 | 1 858 602.00 | 3 005 595.00 |
BT Marchandises | 1 166 225.00 | | 1 166 225.00 | 1 166 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 042.00 | 342 864.00 | 2 510 178.00 | 2 853 042.00 |
BZ Autres créances | 405 997.00 | | 405 997.00 | 405 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566 896.00 | | 1 566 896.00 | 1 566 896.00 |
CF Disponibilités | 1 150 847.00 | | 1 150 847.00 | 1 150 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 382.00 | 342 864.00 | 6 847 518.00 | 7 190 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 977.00 | 1 489 857.00 | 8 706 120.00 | 10 195 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 850 475.00 | | 850 475.00 | 850 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 121 493.00 | 6 931 094.00 | | 7 121 493.00 |
DH Report à nouveau | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 113.00 | 491 299.00 | | 276 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 094.00 | 7 546 882.00 | | 7 522 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 804.00 | 197 846.00 | | 312 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 013.00 | 675 257.00 | | 608 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 547.00 | 201 740.00 | | 250 547.00 |
EA Autres dettes | 12 661.00 | 16 120.00 | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 026.00 | 1 090 963.00 | | 1 184 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 120.00 | 8 637 845.00 | | 8 706 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 026.00 | 1 090 963.00 | | 1 184 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 504 610.00 | | 9 504 610.00 | 9 504 610.00 |
FG Production vendue services | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 313.00 | | 9 511 313.00 | 9 511 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 690 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 696.00 | 38 049.00 | | 47 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 105.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | 86 350.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 86 395.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 599.00 | -86 394.00 | | 12 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 056.00 | 101 730.00 | | 124 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 712 165.00 | 9 601 346.00 | | 9 712 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 052.00 | 9 110 047.00 | | 9 436 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 113.00 | 491 299.00 | | 276 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 850.00 | | 569 455.00 | 2 582 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 999.00 | | 2 605.00 | 51 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 447.00 | | 566 850.00 | 1 661 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 405.00 | | | 869 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 928.00 | 182 374.00 | 140 309.00 | 1 104 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 509.00 | 491.00 | | 21 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 419.00 | 181 883.00 | 140 309.00 | 1 083 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 893.00 | 108 543.00 | 5 571.00 | 239 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 893.00 | 108 543.00 | 5 571.00 | 239 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 893.00 | 108 543.00 | 5 571.00 | 239 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 543.00 | 5 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 013.00 | 608 013.00 | | 608 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 042.00 | 2 853 042.00 | | 2 853 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VI Groupe et associés | 312 804.00 | 312 804.00 | | 312 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 673.00 | 376 673.00 | | 376 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 414.00 | 3 324 414.00 | | 3 324 414.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 026.00 | 1 184 026.00 | | 1 184 026.00 |