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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 413.00 | | 208 413.00 | 208 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 895.00 | 77 995.00 | 899.00 | 78 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 955.00 | 426 351.00 | 33 604.00 | 459 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 558.00 | 2 317 707.00 | 998 851.00 | 3 316 558.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 638.00 | 2 822 054.00 | 1 242 584.00 | 4 064 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 605.00 | 20 818.00 | 622 786.00 | 643 605.00 |
BZ Autres créances | 134 576.00 | | 134 576.00 | 134 576.00 |
CF Disponibilités | 2 124 227.00 | | 2 124 227.00 | 2 124 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 729.00 | 20 818.00 | 2 925 910.00 | 2 946 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 367.00 | 2 842 873.00 | 4 168 494.00 | 7 011 367.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 325 363.00 | 1 151 009.00 | | 1 325 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 818.00 | 174 354.00 | | 185 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 425.00 | 1 710 606.00 | | 1 896 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 813.00 | 60 049.00 | | 52 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 813.00 | 60 049.00 | | 52 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 191.00 | 1 325 859.00 | | 1 191 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 351.00 | 441 734.00 | | 390 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 400.00 | 535 237.00 | | 561 400.00 |
EA Autres dettes | 71 194.00 | 74 292.00 | | 71 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 219 255.00 | 2 449 441.00 | | 2 219 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 494.00 | 4 220 096.00 | | 4 168 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FG Production vendue services | 5 329 091.00 | | 5 329 091.00 | 5 329 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 991.00 | | 5 345 991.00 | 5 345 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 119.00 | 23 531.00 | | 23 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 119.00 | 23 531.00 | | 23 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 288.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 288.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 285.00 | 23 243.00 | | 20 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 871.00 | 4 043.00 | | 36 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 263.00 | 28 711.00 | | 78 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 661.00 | 5 556 462.00 | | 5 728 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 842.00 | 5 382 108.00 | | 5 542 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 818.00 | 174 354.00 | | 185 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 784.00 | 1 796.00 | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 957.00 | | 60 781.00 | 4 005 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 4 064 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 308.00 | | | 287 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 744.00 | | 60 770.00 | 3 715 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 11.00 | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 743.00 | 236 311.00 | | 2 585 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 283.00 | 4 713.00 | | 73 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 460.00 | 231 598.00 | | 2 512 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 049.00 | 52 813.00 | 60 049.00 | 60 049.00 |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | 16 708.00 | | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 16 708.00 | | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 160.00 | 69 521.00 | 60 049.00 | 64 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 521.00 | 60 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 352.00 | 390 352.00 | | 390 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 584.00 | 196 584.00 | | 196 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 620 116.00 | | 620 116.00 | 620 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 192.00 | 138 794.00 | 573 586.00 | 1 191 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
VP Divers | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 102.00 | | 805 102.00 | 805 102.00 |
VW T.V.A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 256.00 | 1 166 858.00 | 573 586.00 | 2 219 256.00 |