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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 538 112.00 | | 538 112.00 | 538 112.00 |
AP Constructions | 3 491 118.00 | 2 316 264.00 | 1 174 854.00 | 3 491 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 101.00 | 20 375.00 | 9 727.00 | 30 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 070.00 | 2 402 197.00 | 1 722 873.00 | 4 125 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 686 910.00 | | 686 910.00 | 686 910.00 |
CF Disponibilités | 838 596.00 | | 838 596.00 | 838 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 726.00 | | 1 619 726.00 | 1 619 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 796.00 | 2 402 197.00 | 3 342 599.00 | 5 744 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 939 865.00 | 2 992 970.00 | | 2 939 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 206.00 | -53 105.00 | | -52 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 403.00 | 3 328 610.00 | | 3 276 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 185.00 | 52 093.00 | | 52 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 22 014.00 | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 363.00 | 16 831.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 195.00 | 90 938.00 | | 66 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 599.00 | 3 419 548.00 | | 3 342 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 447.00 | | 333 447.00 | 333 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 447.00 | | 333 447.00 | 333 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 024.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 092.00 | 479 145.00 | | 352 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 299.00 | 532 250.00 | | 404 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 206.00 | -53 105.00 | | -52 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 622.00 | | 10 830.00 | 4 119 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 4 125 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 4 124 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 442.00 | | 10 830.00 | 4 119 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 173.00 | 157 024.00 | | 2 245 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 173.00 | 157 024.00 | | 2 245 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VC Groupe et associés | 651 660.00 | | 651 660.00 | 651 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 710.00 | 35 870.00 | 651 840.00 | 687 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 195.00 | 14 010.00 | 52 185.00 | 66 195.00 |