| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 171 705.00 | 1 030.00 | 170 675.00 | 171 705.00 |
CF Disponibilités | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 909.00 | 23 342.00 | 378 566.00 | 401 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 289.00 | 23 342.00 | 535 946.00 | 559 289.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 348.00 | 336 348.00 | | 336 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 107.00 | 734 107.00 | | 734 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
DG Autres réserves | 322 908.00 | 322 908.00 | | 322 908.00 |
DH Report à nouveau | -13 816 005.00 | -14 407 162.00 | | -13 816 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 499.00 | 591 157.00 | | 1 537 499.00 |
DL TOTAL (I) | -10 851 507.00 | -12 389 006.00 | | -10 851 507.00 |
DP Provisions pour risques | 164 320.00 | 2 071 306.00 | | 164 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 320.00 | 2 071 306.00 | | 164 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | 98 985.00 | | 111 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 797.00 | 53 395.00 | | 19 797.00 |
EA Autres dettes | 11 091 537.00 | 11 819 817.00 | | 11 091 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 223 134.00 | 11 972 198.00 | | 11 223 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 946.00 | 1 654 497.00 | | 535 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 53 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 891 986.00 | 3 568 415.00 | | 1 891 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 986.00 | 4 568 415.00 | | 1 891 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 605.00 | 32 624.00 | | 31 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 240 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605.00 | 2 276 335.00 | | 31 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860 380.00 | 2 292 080.00 | | 1 860 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 279.00 | -11 978.00 | | -40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 981.00 | 4 584 723.00 | | 1 921 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 482.00 | 3 993 566.00 | | 384 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 499.00 | 591 157.00 | | 1 537 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071 306.00 | 320.00 | 1 907 306.00 | 2 071 306.00 |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | 22 312.00 | 9 562.00 | 9 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | 22 312.00 | 9 562.00 | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 898.00 | 22 632.00 | 1 916 868.00 | 2 081 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 632.00 | 24 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 891 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UP Prêts | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
UX Autres créances clients | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 11 091 537.00 | 11 091 537.00 | | 11 091 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 351.00 | 164 351.00 | | 164 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 451.00 | 204 081.00 | 157 370.00 | 361 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 223 134.00 | 11 223 134.00 | | 11 223 134.00 |