| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 574.00 | 638 422.00 | 152.00 | 638 574.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | 88 000.00 | 137 204.00 | 225 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 272.00 | 421 858.00 | 16 414.00 | 438 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 259.00 | 1 148 280.00 | 345 978.00 | 1 494 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681 929.00 | | 681 929.00 | 681 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 028.00 | | 2 668 028.00 | 2 668 028.00 |
BZ Autres créances | 936 554.00 | | 936 554.00 | 936 554.00 |
CF Disponibilités | 734 165.00 | | 734 165.00 | 734 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 205.00 | | 953 205.00 | 953 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 880.00 | | 5 973 880.00 | 5 973 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 172.00 | 1 148 280.00 | 6 328 893.00 | 7 477 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 720.00 | 686 720.00 | | 686 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | -5 172 692.00 | -3 587 488.00 | | -5 172 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 665.00 | -1 585 204.00 | | -190 665.00 |
DL TOTAL (I) | -4 594 959.00 | -4 404 294.00 | | -4 594 959.00 |
DP Provisions pour risques | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 343.00 | 699 000.00 | | 271 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 377.00 | 699 000.00 | | 280 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628 249.00 | 3 072 553.00 | | 1 628 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 705.00 | 2 103 497.00 | | 4 037 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 170.00 | 432 905.00 | | 651 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 998.00 | 191 098.00 | | 128 998.00 |
EA Autres dettes | 2 151 240.00 | 2 980 972.00 | | 2 151 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046 111.00 | 269 751.00 | | 2 046 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 474.00 | 9 050 776.00 | | 10 643 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 893.00 | 5 345 482.00 | | 6 328 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 166 709.00 | 4 335 930.00 | 24 502 639.00 | 20 166 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 166 709.00 | 4 335 930.00 | 24 502 639.00 | 20 166 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 289 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 065 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 303 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 000.00 | 150 986.00 | | 452 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 684.00 | 669 364.00 | | 623 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 684.00 | -518 377.00 | | -171 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 742 636.00 | 9 888 635.00 | | 25 742 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 933 301.00 | 11 473 839.00 | | 25 933 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 665.00 | -1 585 204.00 | | -190 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 881.00 | | 45 341.00 | 1 451 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 963.00 | 65 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 1 494 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 970.00 | | 35 750.00 | 954 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 575.00 | | 8 698.00 | 429 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 336.00 | | 893.00 | 67 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 312.00 | 81 968.00 | | 978 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 245.00 | 67 177.00 | | 571 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 067.00 | 14 791.00 | | 407 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 000.00 | 43 377.00 | 462 000.00 | 699 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 233.00 | | 8 233.00 | 96 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 233.00 | 43 377.00 | 470 233.00 | 795 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 705.00 | 4 037 705.00 | | 4 037 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 798.00 | 176 798.00 | | 176 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 283.00 | 302 227.00 | 156 056.00 | 458 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046 111.00 | 2 046 111.00 | | 2 046 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 028.00 | 2 668 028.00 | | 2 668 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 009.00 | 48 009.00 | 2 000 000.00 | 2 048 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704 911.00 | 704 911.00 | | 704 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 479.00 | 221 479.00 | | 221 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 205.00 | 953 205.00 | | 953 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 053.00 | 4 557 787.00 | 65 266.00 | 4 623 053.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 015 223.00 | 6 859 167.00 | 2 156 056.00 | 9 015 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |