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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 510.00 | | 554 510.00 | 554 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926.00 | 16 337.00 | 8 589.00 | 24 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 856.00 | 57 392.00 | 114 464.00 | 171 856.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 168.00 | 81 623.00 | 743 545.00 | 825 168.00 |
BT Marchandises | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | 333.00 | 18 909.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 326.00 | 333.00 | 275 993.00 | 276 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 494.00 | 81 956.00 | 1 019 538.00 | 1 101 494.00 |
CU Autres participations | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DG Autres réserves | 78 548.00 | 48 874.00 | | 78 548.00 |
DH Report à nouveau | 204 932.00 | 204 932.00 | | 204 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | 29 674.00 | | 33 184.00 |
DL TOTAL (I) | 373 246.00 | 340 062.00 | | 373 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 110.00 | 525 070.00 | | 428 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 242.00 | 138 927.00 | | 161 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 459.00 | 37 730.00 | | 36 459.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 292.00 | 701 726.00 | | 646 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 538.00 | 1 041 788.00 | | 1 019 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 036.00 | 288 467.00 | | 319 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 114.00 | | 971 114.00 | 971 114.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 589.00 | | 972 589.00 | 972 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 522.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 207.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 207.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -207.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 1 901.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 893.00 | 897 309.00 | | 984 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 709.00 | 867 635.00 | | 951 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 184.00 | 29 674.00 | | 33 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 765.00 | | 7 354.00 | 833 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 951.00 | 825 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 951.00 | 204 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 132.00 | | | 562 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 273.00 | | 7 354.00 | 213 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 35 545.00 | 13 516.00 | 59 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 593.00 | 35 545.00 | 13 516.00 | 59 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 110.00 | 100 854.00 | 327 256.00 | 428 110.00 |
VI Groupe et associés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 370.00 | 26 370.00 | 41 000.00 | 67 370.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 292.00 | 319 036.00 | 327 256.00 | 646 292.00 |