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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 440.00 | 72 006.00 | 16 434.00 | 88 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 262.00 | | 390 262.00 | 390 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 475.00 | | 236 475.00 | 236 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 701.00 | 72 006.00 | 665 695.00 | 737 701.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 468 547.00 | | 468 547.00 | 468 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 661.00 | | 593 661.00 | 593 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 362.00 | 72 006.00 | 1 259 356.00 | 1 331 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
CU Autres participations | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 849.00 | 1 041 637.00 | | 1 237 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 474.00 | 196 212.00 | | -44 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 760.00 | 1 246 234.00 | | 1 201 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 031.00 | 48 897.00 | | 48 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 70 980.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 5 280.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 596.00 | 125 156.00 | | 57 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 356.00 | 1 371 390.00 | | 1 259 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 596.00 | 125 156.00 | | 57 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -30.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 386.00 | 34 911.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 814 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 838 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 382.00 | 103.00 | | 13 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 382.00 | 634 988.00 | | 13 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 382.00 | 203 977.00 | | -13 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 688.00 | 86 764.00 | | -10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 398.00 | 1 293 241.00 | | 13 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 872.00 | 1 097 029.00 | | 57 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 474.00 | 196 212.00 | | -44 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 177.00 | | 553 524.00 | 184 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 748.00 | | 692.00 | 87 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 429.00 | | 552 832.00 | 96 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 234.00 | 15 772.00 | | 56 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | 15 772.00 | | 56 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 262.00 | 390 262.00 | | 390 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 805.00 | 405 805.00 | | 405 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 9 184.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 20 044.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 19 039.00 | 33 844.00 | | 19 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 423.00 | 23 331.00 | | 14 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 683.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | 9 867.00 | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 180.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 863.00 | 20 671.00 | | 9 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 346.00 | 77 219.00 | | 37 346.00 |