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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 6 047.00 | 4 707.00 | 10 754.00 |
AP Constructions | 113 992.00 | 38 020.00 | 75 971.00 | 113 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 280.00 | 299 097.00 | 67 183.00 | 366 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 721.00 | 121 551.00 | 122 170.00 | 243 721.00 |
BF Prêts | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 591.00 | 464 716.00 | 285 875.00 | 750 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 485.00 | 471.00 | 240 014.00 | 240 485.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
CF Disponibilités | 611 486.00 | | 611 486.00 | 611 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 276.00 | 471.00 | 1 105 805.00 | 1 106 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 867.00 | 465 187.00 | 1 391 680.00 | 1 856 867.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 967.00 | 321 475.00 | | 408 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 100.00 | 217 493.00 | | 220 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 445.00 | 33 383.00 | | 29 445.00 |
DL TOTAL (I) | 713 512.00 | 627 350.00 | | 713 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 297.00 | 165 520.00 | | 177 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 119 904.00 | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 256.00 | 183 620.00 | | 209 256.00 |
EA Autres dettes | 123 710.00 | 33 082.00 | | 123 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 699.00 | 32 315.00 | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 863.00 | 568 421.00 | | 650 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 680.00 | 1 223 075.00 | | 1 391 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FG Production vendue services | 1 387 413.00 | | 1 387 413.00 | 1 387 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 280.00 | | 1 394 280.00 | 1 394 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 173.00 | 26 057.00 | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 26 195.00 | | 6 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 173.00 | 23 312.00 | | 6 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 304.00 | 70 732.00 | | 79 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 790.00 | 1 441 839.00 | | 1 410 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 690.00 | 1 224 346.00 | | 1 190 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 100.00 | 217 493.00 | | 220 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 412.00 | | 87 942.00 | 724 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 763.00 | 750 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 618.00 | 723 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | 4 836.00 | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 644.00 | | 82 968.00 | 700 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | 138.00 | 16 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 153.00 | 65 877.00 | 59 313.00 | 458 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 909.00 | 1 245.00 | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 769.00 | 64 968.00 | 58 068.00 | 451 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 471.00 | 3 366.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 670.00 | 471.00 | 3 366.00 | 30 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 500.00 | -500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
UP Prêts | 10 750.00 | 1 800.00 | 8 950.00 | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 297.00 | 72 866.00 | 104 431.00 | 177 297.00 |
VI Groupe et associés | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 805.00 | 264 062.00 | 13 743.00 | 277 805.00 |
VW T.V.A. | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 863.00 | 546 932.00 | 103 931.00 | 650 863.00 |