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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 2 305.00 | 2 385.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 549.00 | 171 148.00 | 21 401.00 | 192 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 105.00 | 346 046.00 | 130 059.00 | 476 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 745.00 | 519 499.00 | 179 245.00 | 698 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 494.00 | | 170 494.00 | 170 494.00 |
BN En cours de production de biens | 132 181.00 | | 132 181.00 | 132 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 809.00 | 42 398.00 | 2 647 411.00 | 2 689 809.00 |
BZ Autres créances | 484 456.00 | | 484 456.00 | 484 456.00 |
CF Disponibilités | 2 051 707.00 | | 2 051 707.00 | 2 051 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 022.00 | 42 398.00 | 5 665 624.00 | 5 708 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 767.00 | 561 897.00 | 5 844 869.00 | 6 406 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 918 705.00 | | | 918 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 703.00 | | | 1 107 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 610.00 | | | 1 457 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 848.00 | | | 1 946 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 614.00 | | | 1 061 614.00 |
EA Autres dettes | 253 868.00 | | | 253 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 166.00 | | | 4 737 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 869.00 | | | 5 844 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 246.00 | | | 3 661 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 233 746.00 | | 13 233 746.00 | 13 233 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 746.00 | | 13 233 746.00 | 13 233 746.00 |
FM Production stockée | | | 100 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 536 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 677 577.00 | | | 13 677 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 579.00 | | | 13 653 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 207.00 | | | 525 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 932.00 | | 40 594.00 | 766 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 782.00 | 698 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 782.00 | 668 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 3 370.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 212.00 | | 37 224.00 | 740 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 184.00 | 79 370.00 | 81 052.00 | 521 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 985.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 864.00 | 78 385.00 | 81 052.00 | 519 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 848.00 | 1 946 848.00 | | 1 946 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 358.00 | 168 358.00 | | 168 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 096.00 | 307 096.00 | | 307 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 369.00 | 260 369.00 | | 260 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 931.00 | 2 638 931.00 | | 2 638 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
VB T. V. A. | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 610.00 | 381 689.00 | 1 075 921.00 | 1 457 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 893.00 | 352 893.00 | | 352 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 213.00 | 3 302 762.00 | 74 451.00 | 3 377 213.00 |
VW T.V.A. | 572 488.00 | 572 488.00 | | 572 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 166.00 | 3 661 246.00 | 1 075 921.00 | 4 737 166.00 |