| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 385.00 | 1 079 221.00 | 949 164.00 | 2 028 385.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 059.00 | | 306 059.00 | 306 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 171 336.00 | 12 211 600.00 | 2 959 736.00 | 15 171 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 498.00 | 963 265.00 | 441 232.00 | 1 404 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818 916.00 | | 1 818 916.00 | 1 818 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 182.00 | 140 000.00 | 308 182.00 | 448 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 086 532.00 | 14 469 923.00 | 18 616 609.00 | 33 086 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920 567.00 | 420 161.00 | 3 500 406.00 | 3 920 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 554 601.00 | | 4 554 601.00 | 4 554 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 154.00 | 1 336.00 | 3 093 817.00 | 3 095 154.00 |
BZ Autres créances | 1 327 093.00 | | 1 327 093.00 | 1 327 093.00 |
CF Disponibilités | 4 421 218.00 | | 4 421 218.00 | 4 421 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 542.00 | | 592 542.00 | 592 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 952 983.00 | 421 497.00 | 17 531 485.00 | 17 952 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 039 511.00 | 14 891 421.00 | 36 148 088.00 | 51 039 511.00 |
CU Autres participations | 11 770 000.00 | | 11 770 000.00 | 11 770 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 005.00 | 75 836.00 | 54 168.00 | 130 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 200.00 | 1 213 200.00 | | 1 213 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 149.00 | 382 149.00 | | 382 149.00 |
DG Autres réserves | 7 368 236.00 | 10 024 600.00 | | 7 368 236.00 |
DH Report à nouveau | | -1 859 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 890.00 | -797 238.00 | | 3 030 890.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994 475.00 | 8 963 585.00 | | 11 994 475.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029 780.00 | 4 644 956.00 | | 5 029 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164 851.00 | 10 385 323.00 | | 9 164 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 915.00 | 8 649 590.00 | | 6 895 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 787.00 | 2 371 874.00 | | 2 441 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 178.00 | 14 941.00 | | 429 178.00 |
EA Autres dettes | 77 806.00 | 134 190.00 | | 77 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 103 613.00 | 26 200 875.00 | | 24 103 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 148 088.00 | 35 214 460.00 | | 36 148 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 094 611.00 | 1 094 611.00 | |
FD Production vendue biens | 18 739 165.00 | 29 245 240.00 | 47 984 405.00 | 18 739 165.00 |
FG Production vendue services | 31 285.00 | 367 614.00 | 398 900.00 | 31 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 770 451.00 | 30 707 466.00 | 49 477 917.00 | 18 770 451.00 |
FM Production stockée | | | 1 097 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 887 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 962 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 310 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 616 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 043.00 | |
GE Autres charges | | | 89 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 922 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 753 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 166.00 | 29 558.00 | | 83 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 166.00 | 74 558.00 | | 83 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 257.00 | 30 385.00 | | 82 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 257.00 | 40 388.00 | | 82 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 34 170.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 395.00 | -135 919.00 | | 351 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 728 575.00 | 43 664 402.00 | | 54 728 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 697 684.00 | 44 461 641.00 | | 51 697 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 890.00 | -797 238.00 | | 3 030 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 224 092.00 | | 3 018 690.00 | 30 224 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 995.00 | 12 218 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 250.00 | 33 086 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 255.00 | 18 394 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 713.00 | | 314 879.00 | 2 028 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 782 194.00 | | 2 703 811.00 | 15 782 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283 178.00 | | | 12 283 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051 999.00 | 1 286 922.00 | 8 998.00 | 13 051 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 657.00 | 171 563.00 | | 907 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 068 505.00 | 1 115 358.00 | 8 998.00 | 12 068 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 140 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 118.00 | 420 161.00 | 350 118.00 | 350 118.00 |
6T Sur comptes clients | 65 801.00 | | 64 464.00 | 65 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 919.00 | 560 161.00 | 414 582.00 | 415 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 919.00 | 560 161.00 | 414 582.00 | 465 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 043.00 | 64 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 915.00 | 6 895 915.00 | | 6 895 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 737.00 | 1 109 737.00 | | 1 109 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 960.00 | 1 090 960.00 | | 1 090 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 178.00 | 429 178.00 | | 429 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 182.00 | 448 182.00 | | 448 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 154.00 | 3 095 154.00 | | 3 095 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 655 265.00 | 655 265.00 | | 655 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 029 780.00 | 275 539.00 | 4 754 241.00 | 5 029 780.00 |
VI Groupe et associés | 9 164 851.00 | | | 9 164 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 242.00 | | | 1 254 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 436.00 | | | 870 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 997.00 | 405 997.00 | | 405 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 384.00 | 589 384.00 | | 589 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 542.00 | 592 542.00 | | 592 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 094.00 | 5 364 094.00 | | 5 364 094.00 |
VW T.V.A. | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 084 604.00 | 9 889 973.00 | 4 754 241.00 | 24 084 604.00 |