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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 833.00 | 184 606.00 | 21 226.00 | 205 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 595.00 | 298 013.00 | 33 581.00 | 331 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 671.00 | | 188 671.00 | 188 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 267.00 | 298 013.00 | 222 253.00 | 520 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
DH Report à nouveau | -18 373.00 | -23 902.00 | | -18 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | 5 528.00 | | 4 308.00 |
DK Provisions réglementées | 839.00 | | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 30 446.00 | 25 298.00 | | 30 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | 170.00 | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 925.00 | 84 302.00 | | 95 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 32 814.00 | | 26 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 9 978.00 | | 43 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 20 109.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 806.00 | 147 374.00 | | 191 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 253.00 | 172 672.00 | | 222 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 058.00 | | 266 058.00 | 266 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 058.00 | | 266 058.00 | 266 058.00 |
FM Production stockée | | | 37 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 238.00 | | 2 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 238.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | 564.00 | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 823.00 | 331 340.00 | | 314 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 514.00 | 325 812.00 | | 310 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308.00 | 5 528.00 | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 763.00 | | 13 833.00 | 317 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 416.00 | | 13 825.00 | 305 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 8.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 654.00 | 1 414.00 | | 291 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 654.00 | 1 414.00 | | 291 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VI Groupe et associés | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |