| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 424 994.00 | 287 852.00 | 137 141.00 | 424 994.00 |
AP Constructions | 1 525 081.00 | 1 326 650.00 | 198 431.00 | 1 525 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 676.00 | 838 202.00 | 226 474.00 | 1 064 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 276.00 | 1 328 204.00 | 77 072.00 | 1 405 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BF Prêts | 254 672.00 | | 254 672.00 | 254 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 218.00 | 3 780 909.00 | 1 090 309.00 | 4 871 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 275.00 | 1 219.00 | 88 056.00 | 89 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 294.00 | 151 069.00 | 3 079 225.00 | 3 230 294.00 |
BZ Autres créances | 2 453 374.00 | 12 444.00 | 2 440 930.00 | 2 453 374.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 410.00 | 164 732.00 | 5 725 678.00 | 5 890 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 627.00 | 3 945 640.00 | 6 815 987.00 | 10 761 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 811.00 | | | 177 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
DH Report à nouveau | -189 141.00 | -149 422.00 | | -189 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 456.00 | -1 489 718.00 | | -1 790 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 273 385.00 | -930 822.00 | | -1 273 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 492.00 | 232 364.00 | | 136 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 875.00 | 88 485.00 | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 751.00 | 4 038 083.00 | | 4 462 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 946.00 | 3 116 560.00 | | 2 500 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 601.00 | 4 762.00 | | 38 601.00 |
EA Autres dettes | 896 404.00 | 842 358.00 | | 896 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 303.00 | 10 122.00 | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 373.00 | 8 332 733.00 | | 8 089 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 987.00 | 7 500 911.00 | | 6 815 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 030 610.00 | 8 108 156.00 | | 8 030 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 20 085.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 364.00 | | 516 364.00 | 516 364.00 |
FD Production vendue biens | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 27 957 666.00 | 1 142 267.00 | 29 099 933.00 | 27 957 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 474 719.00 | 1 142 267.00 | 29 616 987.00 | 28 474 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 084 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 916 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 302 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 295.00 | 58 954.00 | | 40 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 696.00 | 888.00 | | 2 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 50 668.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 63 250.00 | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 576.00 | 353 299.00 | | 101 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 359.00 | 467 217.00 | | 165 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817.00 | 381 160.00 | | 7 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 19 568.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 400 728.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 523.00 | 66 488.00 | | 157 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 060.00 | -575 912.00 | | -287 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 250 085.00 | 31 181 567.00 | | 30 250 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 040 541.00 | 32 671 286.00 | | 32 040 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 456.00 | -1 489 718.00 | | -1 790 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 388.00 | 240 388.00 | | 240 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 641.00 | | 157 041.00 | 5 225 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 464.00 | 4 871 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 464.00 | 4 442 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 226.00 | | 116 845.00 | 4 837 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 694.00 | | 40 195.00 | 374 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 972.00 | 183 969.00 | 512 032.00 | 4 108 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 972.00 | 183 969.00 | 512 032.00 | 4 108 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107.00 | 19.00 | 2 126.00 | 2 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 041.00 | 1 219.00 | 6 041.00 | 6 041.00 |
6T Sur comptes clients | 48 186.00 | 103 136.00 | 252.00 | 48 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 893.00 | | 450.00 | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 120.00 | 104 355.00 | 6 743.00 | 67 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 227.00 | 104 374.00 | 107 870.00 | 168 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 355.00 | 6 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 101 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 751.00 | 4 462 751.00 | | 4 462 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 199.00 | 1 017 199.00 | | 1 017 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 107.00 | 560 107.00 | | 560 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 827.00 | 200 827.00 | | 200 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UP Prêts | 254 672.00 | | 254 672.00 | 254 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 483.00 | 3 052 483.00 | | 3 052 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
VB T. V. A. | 575 445.00 | 575 445.00 | | 575 445.00 |
VC Groupe et associés | 598 160.00 | 598 160.00 | | 598 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 098.00 | 77 335.00 | 58 763.00 | 136 098.00 |
VI Groupe et associés | 695 576.00 | 695 576.00 | | 695 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VP Divers | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 093.00 | 1 129 093.00 | | 1 129 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149 411.00 | 5 556 711.00 | 592 700.00 | 6 149 411.00 |
VW T.V.A. | 890 062.00 | 890 062.00 | | 890 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 373.00 | 8 030 610.00 | 58 763.00 | 8 089 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 665.00 | 264 447.00 | | 272 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 775.00 | 58 862.00 | | 79 775.00 |
ST Autres comptes | 3 772 457.00 | 4 450 633.00 | | 3 772 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 239 168.00 | 1 126 949.00 | | 1 239 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 780.00 | 529 168.00 | | 288 780.00 |
YT Sous‐traitance | 15 786 289.00 | 15 832 732.00 | | 15 786 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039 159.00 | 1 130 972.00 | | 1 039 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 683.00 | 206 209.00 | | 142 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 348.00 | 470 656.00 | | 415 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 757 582.00 | 5 802 365.00 | | 5 757 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 681 885.00 | 4 826 481.00 | | 4 681 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 916 850.00 | 22 600 150.00 | | 21 916 850.00 |