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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 092.00 | 83 666.00 | 36 426.00 | 120 092.00 |
AH Fonds commercial | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 003.00 | 8 997.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 103.00 | 885 227.00 | 620 876.00 | 1 506 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 525.00 | 63 573.00 | 23 952.00 | 87 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 029.00 | 1 033 469.00 | 812 560.00 | 1 846 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
BN En cours de production de biens | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 213.00 | 20 840.00 | 731 373.00 | 752 213.00 |
BZ Autres créances | 239 238.00 | | 239 238.00 | 239 238.00 |
CF Disponibilités | 429 939.00 | | 429 939.00 | 429 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 848.00 | 20 840.00 | 1 675 008.00 | 1 695 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 877.00 | 1 054 309.00 | 2 487 568.00 | 3 541 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 555 861.00 | 553 485.00 | | 555 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 699.00 | 102 376.00 | | 161 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 014 836.00 | 968 878.00 | | 1 014 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 548.00 | 687 781.00 | | 782 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 972.00 | 46 534.00 | | 105 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 555.00 | 350.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 747.00 | 316 782.00 | | 352 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 366.00 | 191 647.00 | | 163 366.00 |
EA Autres dettes | 51 544.00 | 2 757.00 | | 51 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 732.00 | 1 245 850.00 | | 1 472 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 568.00 | 2 214 728.00 | | 2 487 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 495.00 | 944 066.00 | | 836 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 210.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 497.00 | | 607 429.00 | 1 573 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 897.00 | 1 846 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 112.00 | 205 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 785.00 | 1 603 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 717.00 | | 17 040.00 | 193 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 026.00 | | 590 386.00 | 1 343 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 753.00 | | 3.00 | 36 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 586.00 | 183 963.00 | 95 080.00 | 944 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 885.00 | 5 893.00 | 5 112.00 | 82 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 702.00 | 178 070.00 | 89 968.00 | 861 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 747.00 | 352 747.00 | | 352 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 727 205.00 | 727 205.00 | | 727 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VB T. V. A. | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 373.00 | 162 690.00 | 513 072.00 | 782 373.00 |
VI Groupe et associés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 568.00 | 1 059 568.00 | | 1 059 568.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 178.00 | 836 495.00 | 513 072.00 | 1 456 178.00 |