| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 47 572.00 | 40 821.00 | 6 752.00 | 47 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 583.00 | 349 028.00 | 28 555.00 | 377 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 634.00 | 529 794.00 | 45 840.00 | 575 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 366.00 | 927 537.00 | 194 829.00 | 1 122 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BN En cours de production de biens | 265 651.00 | 34 467.00 | 231 184.00 | 265 651.00 |
BT Marchandises | 356 292.00 | 61 559.00 | 294 733.00 | 356 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 838.00 | 34 821.00 | 205 017.00 | 239 838.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 543 608.00 | | 543 608.00 | 543 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 795.00 | 130 847.00 | 1 331 948.00 | 1 462 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 161.00 | 1 058 384.00 | 1 526 777.00 | 2 585 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 689.00 | 1 200 689.00 | | 1 200 689.00 |
DH Report à nouveau | -103 090.00 | | | -103 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 559.00 | -103 090.00 | | -77 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 840.00 | 1 172 399.00 | | 1 094 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 766.00 | 260 139.00 | | 250 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 297.00 | 25 897.00 | | 33 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 56 851.00 | | 43 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 898.00 | 108 388.00 | | 100 898.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 862.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 937.00 | 454 538.00 | | 431 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 777.00 | 1 626 937.00 | | 1 526 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 618.00 | | 748.00 | 1 121 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 679.00 | | 748.00 | 1 081 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 570.00 | 59 967.00 | | 867 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 745.00 | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 421.00 | 59 222.00 | | 860 421.00 |