| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 305.00 | 31 475.00 | 6 830.00 | 38 305.00 |
AH Fonds commercial | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
AN Terrains | 4 478 813.00 | 2 070 992.00 | 2 407 821.00 | 4 478 813.00 |
AP Constructions | 6 391 827.00 | 3 160 592.00 | 3 231 235.00 | 6 391 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716 834.00 | 10 717 653.00 | 4 999 180.00 | 15 716 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 133.00 | 1 286 366.00 | 786 767.00 | 2 073 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 988 164.00 | | 2 988 164.00 | 2 988 164.00 |
AX Avances et acomptes | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877 996.00 | 17 268 603.00 | 14 609 393.00 | 31 877 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426 829.00 | | 1 426 829.00 | 1 426 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 619 901.00 | | 3 619 901.00 | 3 619 901.00 |
BT Marchandises | 7 759 178.00 | 145 887.00 | 7 613 291.00 | 7 759 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824 016.00 | 173 094.00 | 15 650 922.00 | 15 824 016.00 |
BZ Autres créances | 29 754 750.00 | | 29 754 750.00 | 29 754 750.00 |
CF Disponibilités | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 702.00 | | 198 702.00 | 198 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 718 106.00 | 318 981.00 | 58 399 125.00 | 58 718 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 596 102.00 | 17 587 584.00 | 73 008 518.00 | 90 596 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 007 446.00 | | | 25 007 446.00 |
CU Autres participations | 25 652.00 | 1 524.00 | 24 128.00 | 25 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 660.00 | 1 244 660.00 | | 1 244 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 986.00 | 2 736 986.00 | | 2 736 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DG Autres réserves | 35 553 061.00 | 32 284 362.00 | | 35 553 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 141.00 | 3 268 699.00 | | 5 070 141.00 |
DK Provisions réglementées | 95 335.00 | 108 059.00 | | 95 335.00 |
DL TOTAL (I) | 44 834 004.00 | 39 776 587.00 | | 44 834 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191.00 | 10 727.00 | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | 10 727.00 | | 1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381 846.00 | 6 763 656.00 | | 9 381 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 352.00 | 6 597.00 | | 696 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099 838.00 | 10 332 983.00 | | 11 099 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704 725.00 | 3 168 013.00 | | 3 704 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 172.00 | 725 874.00 | | 542 172.00 |
EA Autres dettes | 2 748 389.00 | 963 483.00 | | 2 748 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 173 323.00 | 21 960 606.00 | | 28 173 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 008 518.00 | 61 747 920.00 | | 73 008 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 798 210.00 | 16 365 371.00 | | 20 798 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 029.00 | 4 079.00 | | 41 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 409 330.00 | | 63 409 330.00 | 63 409 330.00 |
FD Production vendue biens | 20 976 457.00 | | 20 976 457.00 | 20 976 457.00 |
FG Production vendue services | 3 283 103.00 | | 3 283 103.00 | 3 283 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 668 890.00 | | 87 668 890.00 | 87 668 890.00 |
FM Production stockée | | | 548 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 526 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 911 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 305 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 134 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 573 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 890 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 648 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 971.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 307.00 | 4 123.00 | | 30 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 452.00 | 63 284.00 | | 149 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 972.00 | 630.00 | | 27 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 731.00 | 68 037.00 | | 207 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 312.00 | 50 843.00 | | 228 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 897.00 | 21 677.00 | | 15 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 209.00 | 74 516.00 | | 244 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 478.00 | -6 479.00 | | -36 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 045.00 | 317 127.00 | | 583 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959 001.00 | 1 328 069.00 | | 1 959 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 783 405.00 | 69 096 248.00 | | 88 783 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 713 265.00 | 65 827 549.00 | | 83 713 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070 141.00 | 3 268 699.00 | | 5 070 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 316.00 | 146 769.00 | | 110 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 894 416.00 | | 4 678 978.00 | 27 894 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 92 497.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 695 049.00 | 31 877 995.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 049.00 | 31 664 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 680 733.00 | | 4 678 978.00 | 27 680 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 293 412.00 | 1 354 444.00 | 380 777.00 | 16 293 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 591.00 | 10 883.00 | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 272 820.00 | 1 343 560.00 | 380 777.00 | 16 272 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 058.00 | 15 247.00 | 27 971.00 | 108 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 726.00 | | 4 083.00 | 10 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 815.00 | 145 887.00 | 114 815.00 | 114 815.00 |
6T Sur comptes clients | 178 628.00 | 9 454.00 | 14 989.00 | 178 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 967.00 | 155 341.00 | 129 804.00 | 294 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 753.00 | 170 589.00 | 161 859.00 | 413 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 341.00 | 139 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 247.00 | 27 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099 837.00 | 11 099 837.00 | | 11 099 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973 457.00 | 1 973 457.00 | | 1 973 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 965.00 | 693 965.00 | | 693 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 172.00 | 542 172.00 | | 542 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 389.00 | 2 748 389.00 | | 2 748 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
UX Autres créances clients | 15 616 552.00 | 15 616 552.00 | | 15 616 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
VB T. V. A. | 458 521.00 | 458 521.00 | | 458 521.00 |
VC Groupe et associés | 25 007 446.00 | 5 682 244.00 | 19 325 202.00 | 25 007 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 340 054.00 | 1 964 941.00 | 6 458 682.00 | 9 340 054.00 |
VI Groupe et associés | 696 352.00 | 696 352.00 | | 696 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 879 928.00 | | | 3 879 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 579.00 | | | 1 298 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 114.00 | 993 114.00 | | 993 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286 682.00 | 4 286 682.00 | | 4 286 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 701.00 | 198 701.00 | | 198 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 825 563.00 | 26 450 166.00 | 19 375 397.00 | 45 825 563.00 |
VW T.V.A. | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 173 322.00 | 20 798 210.00 | 6 458 682.00 | 28 173 322.00 |