| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 811.00 | 174 770.00 | 8 041.00 | 182 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 478.00 | 208 802.00 | 67 676.00 | 276 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BT Marchandises | 380 158.00 | 7 060.00 | 373 098.00 | 380 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BZ Autres créances | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
CF Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 677.00 | 7 060.00 | 492 616.00 | 499 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 155.00 | 215 862.00 | 560 292.00 | 776 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DG Autres réserves | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DH Report à nouveau | -105 362.00 | -41 647.00 | | -105 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 139.00 | -63 715.00 | | -14 139.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 179.00 | 48 568.00 | | 33 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903.00 | 12 584.00 | | 5 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 305.00 | 369 180.00 | | 344 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 876.00 | 123 925.00 | | 111 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 872.00 | | 2 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 362.00 | 55 388.00 | | 52 362.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | 11 031.00 | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 113.00 | 572 983.00 | | 527 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 292.00 | 621 551.00 | | 560 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 763.00 | 519 942.00 | | 475 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 478.00 | | | 276 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 509.00 | 6 293.00 | | 202 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 698.00 | 6 293.00 | | 198 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 818.00 | 7 061.00 | 21 818.00 | 21 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 818.00 | 7 061.00 | 21 818.00 | 21 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 818.00 | 7 061.00 | 21 818.00 | 21 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 905.00 | 113 905.00 | | 113 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 903.00 | 1 881.00 | 4 022.00 | 5 903.00 |
VI Groupe et associés | 296 978.00 | 296 978.00 | | 296 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 198.00 | 96 078.00 | 120.00 | 96 198.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 114.00 | 475 764.00 | 4 022.00 | 527 114.00 |