| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 116.00 | 37 777.00 | 338.00 | 38 116.00 |
AP Constructions | 133 690.00 | 82 481.00 | 51 209.00 | 133 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 598.00 | 100 646.00 | 22 951.00 | 123 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 093.00 | 705 028.00 | 96 065.00 | 801 093.00 |
BF Prêts | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 771.00 | 925 933.00 | 209 839.00 | 1 135 771.00 |
BN En cours de production de biens | 19 846.00 | 2 253.00 | 17 593.00 | 19 846.00 |
BP En cours de production de services | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BT Marchandises | 2 399 088.00 | 124 497.00 | 2 274 591.00 | 2 399 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 221.00 | 4 004.00 | 1 030 216.00 | 1 034 221.00 |
BZ Autres créances | 627 915.00 | | 627 915.00 | 627 915.00 |
CF Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 286.00 | 130 755.00 | 4 018 531.00 | 4 149 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 057.00 | 1 056 687.00 | 4 228 370.00 | 5 285 057.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 99 542.00 | 98 606.00 | | 99 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 661.00 | 935.00 | | -160 661.00 |
DL TOTAL (I) | 53 281.00 | 213 942.00 | | 53 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 663.00 | 15 180.00 | | 20 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 663.00 | 15 180.00 | | 20 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 742.00 | 290 760.00 | | 264 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 252 442.00 | | 6 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 675.00 | 160 193.00 | | 312 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 193.00 | 2 369 420.00 | | 3 184 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 870.00 | 255 546.00 | | 211 870.00 |
EA Autres dettes | 174 200.00 | 92 836.00 | | 174 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | 149.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 426.00 | 3 421 346.00 | | 4 154 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 370.00 | 3 650 468.00 | | 4 228 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 648 938.00 | -12 462.00 | 6 636 476.00 | 6 648 938.00 |
FD Production vendue biens | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
FG Production vendue services | 679 561.00 | | 679 561.00 | 679 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 459.00 | -12 462.00 | 7 361 997.00 | 7 374 459.00 |
FM Production stockée | | | 16 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 042 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | 14 889.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 14 889.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | 37.00 | | 8 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 483.00 | 15 180.00 | | 5 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | 18 685.00 | | 14 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 583.00 | -3 796.00 | | -11 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 392.00 | -14 327.00 | | -30 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 514.00 | 8 125 596.00 | | 7 472 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 175.00 | 8 124 661.00 | | 7 633 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 661.00 | 935.00 | | -160 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 606.00 | | 11 535.00 | 1 346 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 339.00 | 39 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 369.00 | 1 135 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 1 058 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 870.00 | | 10 541.00 | 1 052 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 620.00 | | 994.00 | 255 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 087.00 | 30 227.00 | 5 381.00 | 901 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 593.00 | 185.00 | | 37 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 494.00 | 30 042.00 | 5 381.00 | 863 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 180.00 | 5 483.00 | | 15 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 948.00 | 49 980.00 | 41 178.00 | 117 948.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 938.00 | 354.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 240.00 | 50 918.00 | 47 404.00 | 127 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 421.00 | 56 401.00 | 47 404.00 | 142 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 918.00 | 41 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 193.00 | 3 184 193.00 | | 3 184 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 352.00 | 1 026 352.00 | | 1 026 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VP Divers | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 051.00 | 499 051.00 | | 499 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 781.00 | 1 697 336.00 | 33 445.00 | 1 730 781.00 |
VW T.V.A. | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 751.00 | 3 841 751.00 | | 3 841 751.00 |