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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AN Terrains | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
AP Constructions | 546 583.00 | 138 268.00 | 408 316.00 | 546 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 831.00 | 27 408.00 | 1 424.00 | 28 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 425.00 | 175 275.00 | 1 867 149.00 | 2 042 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 799 241.00 | | 799 241.00 | 799 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CF Disponibilités | 702 796.00 | | 702 796.00 | 702 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 951.00 | | 1 689 951.00 | 1 689 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 376.00 | 175 275.00 | 3 557 100.00 | 3 732 376.00 |
CU Autres participations | 1 403 100.00 | | 1 403 100.00 | 1 403 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 949 703.00 | | | 2 949 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 112.00 | | | 3 493 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12.00 | | | -12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 100.00 | | | 3 557 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 944.00 | | | 167 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 425.00 | | | 2 042 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 617.00 | | | 629 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 208.00 | | | 1 403 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 548.00 | 16 727.00 | | 158 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 948.00 | 16 727.00 | | 148 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VI Groupe et associés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 979.00 | 805 871.00 | 108.00 | 805 979.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |