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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 56 798.00 | 27 949.00 | 28 849.00 | 56 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 829.00 | 187 240.00 | 105 590.00 | 292 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 581.00 | 184 221.00 | 24 359.00 | 208 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 087.00 | 400 410.00 | 184 677.00 | 585 087.00 |
BT Marchandises | 379 224.00 | 58 007.00 | 321 217.00 | 379 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 151.00 | 20 755.00 | 896 396.00 | 917 151.00 |
BZ Autres créances | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 931.00 | 78 763.00 | 1 408 168.00 | 1 486 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 018.00 | 479 172.00 | 1 592 846.00 | 2 072 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 233 578.00 | | | 233 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 871.00 | | | 746 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 326.00 | | | 363 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 483.00 | | | 205 483.00 |
EA Autres dettes | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 268.00 | | | 1 359 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 846.00 | | | 1 592 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 268.00 | | | 1 359 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 156.00 | | 2 807 156.00 | 2 807 156.00 |
FG Production vendue services | 501 020.00 | | 501 020.00 | 501 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 176.00 | | 3 308 176.00 | 3 308 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 007.00 | |
GE Autres charges | | | 19 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 657.00 | | | 311 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 563.00 | | | 313 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 296.00 | | | 302 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 616.00 | | | 3 659 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 242.00 | | | 3 594 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 709.00 | 12 468.00 | | 589 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 879.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 090.00 | 585 087.00 | | 17 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | 558 208.00 | | 17 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 830.00 | 12 468.00 | | 562 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 588.00 | 85 416.00 | | 322 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 588.00 | 85 416.00 | | 321 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 086.00 | | 11 331.00 | 32 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 086.00 | 58 007.00 | 11 331.00 | 32 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 086.00 | 58 007.00 | 11 331.00 | 32 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 007.00 | 11 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 326.00 | 363 326.00 | | 363 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 917 151.00 | 917 151.00 | | 917 151.00 |
VB T. V. A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 746 871.00 | 746 871.00 | | 746 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 191.00 | 966 305.00 | 21 886.00 | 988 191.00 |
VW T.V.A. | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 268.00 | 1 359 268.00 | | 1 359 268.00 |