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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 660.00 | | 420 660.00 | 420 660.00 |
AP Constructions | 467 673.00 | 91 578.00 | 376 095.00 | 467 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 3 953.00 | 3 247.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 194.00 | 95 531.00 | 2 795 663.00 | 2 891 194.00 |
BT Marchandises | 577 463.00 | | 577 463.00 | 577 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
BZ Autres créances | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 766.00 | | 826 766.00 | 826 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 961.00 | 95 532.00 | 3 622 429.00 | 3 717 961.00 |
CU Autres participations | 1 679 161.00 | | 1 679 161.00 | 1 679 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 456.00 | | | 817 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 664.00 | -365 173.00 | | -280 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 830.00 | 84 555.00 | | -71 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 961.00 | 495 381.00 | | 1 240 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 230.00 | 1 009 407.00 | | 795 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 102.00 | 610 168.00 | | 634 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 527.00 | 775 865.00 | | 865 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 607.00 | 54 514.00 | | 86 607.00 |
EA Autres dettes | | 16 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 381 468.00 | 2 465 993.00 | | 2 381 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 429.00 | | | 3 622 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 930.00 | 2 465 993.00 | | 1 756 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 725.00 | | 2 475 725.00 | 2 475 725.00 |
FG Production vendue services | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 411.00 | | 2 553 411.00 | 2 553 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 764.00 | 25 982.00 | | -10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 655.00 | 2 191 493.00 | | 2 583 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 485.00 | 2 106 938.00 | | 2 655 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 830.00 | 84 555.00 | | -71 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 211.00 | 31 321.00 | | 64 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 211.00 | 31 321.00 | | 64 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 528.00 | 865 528.00 | | 865 528.00 |
UP Prêts | 315 000.00 | 29 855.00 | 285 145.00 | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 667.00 | 188 667.00 | | 188 667.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 230.00 | 178 993.00 | 610 238.00 | 795 230.00 |
VI Groupe et associés | 625 802.00 | 625 802.00 | | 625 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VW T.V.A. | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 468.00 | 1 756 931.00 | 618 538.00 | 2 381 468.00 |