| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AN Terrains | 10 316 038.00 | 5 753 241.00 | 4 562 796.00 | 10 316 038.00 |
AP Constructions | 22 901 744.00 | 21 856 605.00 | 1 045 138.00 | 22 901 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 924 918.00 | 56 244 631.00 | 2 680 286.00 | 58 924 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 046.00 | 2 906 083.00 | 283 962.00 | 3 190 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 719 395.00 | 86 772 461.00 | 15 946 934.00 | 102 719 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 375 756.00 | 2 604 290.00 | 23 771 466.00 | 26 375 756.00 |
BN En cours de production de biens | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 584 720.00 | | 3 584 720.00 | 3 584 720.00 |
BT Marchandises | 3 000 889.00 | 319 026.00 | 2 681 863.00 | 3 000 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 376 948.00 | | 20 376 948.00 | 20 376 948.00 |
BZ Autres créances | 191 067 760.00 | | 191 067 760.00 | 191 067 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 337 450.00 | | 15 337 450.00 | 15 337 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 785 128.00 | 2 923 316.00 | 256 861 812.00 | 259 785 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 504 524.00 | 89 695 777.00 | 272 808 747.00 | 362 504 524.00 |
CU Autres participations | 7 365 746.00 | | 7 365 746.00 | 7 365 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800 000.00 | 20 800 000.00 | | 20 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651 479.00 | 1 651 479.00 | | 1 651 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 304 665.00 | 182 951 262.00 | | 196 304 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 901.00 | 13 353 402.00 | | 13 514 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 926 046.00 | 1 736 946.00 | | 1 926 046.00 |
DL TOTAL (I) | 234 197 092.00 | 220 493 090.00 | | 234 197 092.00 |
DP Provisions pour risques | 707 084.00 | 331 651.00 | | 707 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 697 389.00 | 7 709 868.00 | | 8 697 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 404 473.00 | 8 041 519.00 | | 9 404 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 419.00 | 1 067 680.00 | | 1 147 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 739 283.00 | 13 505 081.00 | | 19 739 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 184 932.00 | 5 453 065.00 | | 7 184 932.00 |
EA Autres dettes | 1 111 017.00 | 540 139.00 | | 1 111 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 207 181.00 | 20 590 494.00 | | 29 207 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 808 747.00 | 249 125 104.00 | | 272 808 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 207 181.00 | 20 590 494.00 | | 29 207 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 546 713.00 | 234 236.00 | 22 780 950.00 | 22 546 713.00 |
FD Production vendue biens | 83 517 950.00 | 3 050 703.00 | 86 568 654.00 | 83 517 950.00 |
FG Production vendue services | 2 862 679.00 | 860 513.00 | 3 723 192.00 | 2 862 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 927 343.00 | 4 145 454.00 | 113 072 797.00 | 108 927 343.00 |
FM Production stockée | | | -905 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 387 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 047 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 642 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 733 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 637 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 486 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 030 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 357 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 745 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 558.00 | 188 931.00 | | 66 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 801.00 | 188 931.00 | | 1 070 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 342.00 | 209 300.00 | | 30 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 114.00 | | | 228 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 658.00 | 77 641.00 | | 255 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 115.00 | 286 942.00 | | 514 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 685.00 | -98 011.00 | | 556 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 683 538.00 | 623 419.00 | | 683 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103 567.00 | 5 392 532.00 | | 5 103 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 936 386.00 | 102 266 580.00 | | 113 936 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 421 484.00 | 88 913 178.00 | | 100 421 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 514 901.00 | 13 353 402.00 | | 13 514 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 236.00 | 247 185.00 | | 284 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 284.00 | 11.00 | | 92 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 808 443.00 | | 2 284 772.00 | 101 808 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 820.00 | 102 719 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373 820.00 | 95 332 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 421 796.00 | | 2 284 772.00 | 94 421 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374 749.00 | | | 7 374 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 399 883.00 | 1 375 520.00 | 2 943.00 | 85 399 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 3 563.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 391 549.00 | 1 371 957.00 | 2 943.00 | 85 391 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 736 946.00 | 255 658.00 | 66 558.00 | 1 736 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 041 519.00 | 1 486 806.00 | 123 852.00 | 8 041 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 514 722.00 | 489 315.00 | 80 721.00 | 2 514 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514 722.00 | 489 315.00 | 80 721.00 | 2 514 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 293 187.00 | 2 231 779.00 | 271 131.00 | 12 293 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976 121.00 | 204 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 658.00 | 66 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 419.00 | 1 147 419.00 | | 1 147 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 739 283.00 | 19 739 283.00 | | 19 739 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111 260.00 | 2 111 260.00 | | 2 111 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 310.00 | 1 536 310.00 | | 1 536 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 017.00 | 1 111 017.00 | | 1 111 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 20 376 948.00 | 20 376 948.00 | | 20 376 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 1 816 601.00 | 1 816 601.00 | | 1 816 601.00 |
VC Groupe et associés | 188 112 036.00 | 188 112 036.00 | | 188 112 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 148.00 | | | 294 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 409.00 | | | 214 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168 274.00 | 3 168 274.00 | | 3 168 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 110.00 | 1 060 110.00 | | 1 060 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 337 450.00 | 15 337 450.00 | | 15 337 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 791 162.00 | 226 791 162.00 | | 226 791 162.00 |
VW T.V.A. | 369 087.00 | 369 087.00 | | 369 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 207 181.00 | 29 207 181.00 | | 29 207 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865 767.00 | 994 485.00 | | 865 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694 359.00 | 1 302 779.00 | | 1 694 359.00 |
ST Autres comptes | 25 773 682.00 | 25 556 142.00 | | 25 773 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 316.00 | 624 951.00 | | 685 316.00 |
YT Sous‐traitance | 4 896 978.00 | 5 129 717.00 | | 4 896 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682 833.00 | 502 777.00 | | 682 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 503 758.00 | 1 008 268.00 | | 503 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369 525.00 | 2 002 753.00 | | 1 369 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 226 514.00 | 26 567 018.00 | | 30 226 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 723 771.00 | 14 376 113.00 | | 16 723 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 733 170.00 | 33 116 367.00 | | 33 733 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |