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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 548.00 | 150 290.00 | 2 258.00 | 152 548.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 18 599.00 | 591 197.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 146 674.00 | 141 426.00 | 5 248.00 | 146 674.00 |
AP Constructions | 444 981.00 | 444 981.00 | | 444 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 489.00 | 4 185 888.00 | 858 600.00 | 5 044 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 805.00 | 801 790.00 | 209 015.00 | 1 010 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | 704.00 | 9 967.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462 878.00 | 5 743 679.00 | 1 719 199.00 | 7 462 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894 804.00 | 175 115.00 | 1 719 689.00 | 1 894 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943 784.00 | 9 098.00 | 934 686.00 | 943 784.00 |
BT Marchandises | 304 439.00 | 22 273.00 | 282 166.00 | 304 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 278.00 | 17 712.00 | 3 113 566.00 | 3 131 278.00 |
BZ Autres créances | 1 164 454.00 | | 1 164 454.00 | 1 164 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 832 996.00 | | 3 832 996.00 | 3 832 996.00 |
CF Disponibilités | 1 759 336.00 | | 1 759 336.00 | 1 759 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 131 883.00 | 224 199.00 | 12 907 684.00 | 13 131 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 595 206.00 | 5 967 878.00 | 14 627 328.00 | 20 595 206.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 470.00 | | | 799 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
DG Autres réserves | 2 770 684.00 | | | 2 770 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 184.00 | | | 461 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
DK Provisions réglementées | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 993.00 | | | 4 334 993.00 |
DP Provisions pour risques | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 320.00 | | | 338 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 414.00 | | | 2 255 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794 727.00 | | | 6 794 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 199.00 | | | 751 199.00 |
EA Autres dettes | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 849.00 | | | 9 950 849.00 |
ED (V) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 627 328.00 | | | 14 627 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 345 611.00 | | | 8 345 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 876.00 | 1 011 491.00 | 2 631 367.00 | 1 619 876.00 |
FD Production vendue biens | 16 222 778.00 | 1 098 089.00 | 17 320 866.00 | 16 222 778.00 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | 432.00 | 11 008.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 229.00 | 2 110 012.00 | 19 963 241.00 | 17 853 229.00 |
FM Production stockée | | | -77 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 217 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 978 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 504.00 | | | -59 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 382 524.00 | | | 20 382 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 921 340.00 | | | 19 921 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 184.00 | | | 461 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491 378.00 | | 352 457.00 | 7 491 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 057.00 | 53 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 956.00 | 7 462 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 695.00 | 762 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 204.00 | 6 646 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 039.00 | | | 787 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 751.00 | | 352 402.00 | 6 642 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 588.00 | | 55.00 | 61 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842 883.00 | 247 822.00 | 347 731.00 | 5 842 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 162.00 | 4 422.00 | 24 695.00 | 189 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653 721.00 | 243 400.00 | 323 036.00 | 5 653 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 128 166.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 224.00 | 15 440.00 | 93 345.00 | 416 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 776.00 | 206 487.00 | 179 776.00 | 179 776.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 776.00 | 224 199.00 | 179 776.00 | 179 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 000.00 | 367 805.00 | 273 121.00 | 596 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794 727.00 | 6 794 727.00 | | 6 794 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 199.00 | 751 199.00 | | 751 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255 414.00 | 650 176.00 | 1 605 238.00 | 2 255 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364 703.00 | 4 364 703.00 | | 4 364 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 680.00 | 4 364 703.00 | 41 977.00 | 4 406 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 849.00 | 8 345 611.00 | 1 605 238.00 | 9 950 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |