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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 966.00 | 20 645.00 | 2 321.00 | 22 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 926.00 | 29 877.00 | 48.00 | 29 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 616.00 | 75 099.00 | 22 517.00 | 97 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BN En cours de production de biens | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 387.00 | 75 099.00 | 230 288.00 | 305 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 87 401.00 | 326 548.00 | | 87 401.00 |
DH Report à nouveau | | -252 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 583.00 | 43 640.00 | | 86 583.00 |
DL TOTAL (I) | 187 400.00 | 130 817.00 | | 187 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 39 081.00 | | 35 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | 3 312.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 887.00 | 42 393.00 | | 42 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 288.00 | 173 210.00 | | 230 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 293.00 | | 292 293.00 | 292 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 293.00 | | 292 293.00 | 292 293.00 |
FM Production stockée | | | -8 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 261.00 | 243 877.00 | | 311 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 678.00 | 200 237.00 | | 224 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 583.00 | 43 640.00 | | 86 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 403.00 | | 2 885.00 | 140 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 671.00 | 97 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 671.00 | 84 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 907.00 | | 2 875.00 | 126 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 10.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 913.00 | 857.00 | 45 671.00 | 119 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 913.00 | 857.00 | 45 671.00 | 119 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 300.00 | 10.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 744.00 | 57 734.00 | 10.00 | 57 744.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |