| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 695.00 | 122 167.00 | 35 528.00 | 157 695.00 |
AN Terrains | 113 607.00 | 112 038.00 | 1 568.00 | 113 607.00 |
AP Constructions | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 342.00 | 546 528.00 | 101 814.00 | 648 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 797.00 | 931 840.00 | 235 957.00 | 1 167 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 240.00 | 1 715 835.00 | 551 404.00 | 2 267 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BN En cours de production de biens | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
BT Marchandises | 4 943 029.00 | 12 083.00 | 4 930 946.00 | 4 943 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085 426.00 | | 1 085 426.00 | 1 085 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 823.00 | 6 066.00 | 2 821 758.00 | 2 827 823.00 |
BZ Autres créances | 2 109 140.00 | | 2 109 140.00 | 2 109 140.00 |
CF Disponibilités | 1 527 998.00 | | 1 527 998.00 | 1 527 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 910 402.00 | 18 149.00 | 12 892 253.00 | 12 910 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 177 642.00 | 1 733 984.00 | 13 443 657.00 | 15 177 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 368.00 | 326 368.00 | | 326 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
DG Autres réserves | 3 408 657.00 | 2 983 724.00 | | 3 408 657.00 |
DH Report à nouveau | 354 152.00 | 354 152.00 | | 354 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 214.00 | 635 965.00 | | 713 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 015.00 | 4 340 833.00 | | 4 843 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 639.00 | 2 409 726.00 | | 1 010 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 119.00 | 290 384.00 | | 259 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 676.00 | 5 834 816.00 | | 5 340 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 383.00 | 909 358.00 | | 1 158 383.00 |
EA Autres dettes | 831 825.00 | 543 558.00 | | 831 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 600 642.00 | 9 987 842.00 | | 8 600 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 657.00 | 14 328 675.00 | | 13 443 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272 965.00 | 8 979 698.00 | | 8 272 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 555.00 | | 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 119.00 | | | 259 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 742 565.00 | 1 898 816.00 | 31 641 381.00 | 29 742 565.00 |
FG Production vendue services | 2 056 887.00 | | 2 056 887.00 | 2 056 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 799 452.00 | 1 898 816.00 | 33 698 268.00 | 31 799 452.00 |
FM Production stockée | | | 157 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 976 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 629 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 865 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 13 668.00 | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 600.00 | 31 993.00 | | 192 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 565.00 | 48 596.00 | | 195 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 196.00 | 16 984.00 | | 17 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 684.00 | 24 972.00 | | 182 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 880.00 | 41 957.00 | | 199 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | 6 639.00 | | -4 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 137.00 | 139 173.00 | | 129 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 119.00 | 290 384.00 | | 259 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 220 719.00 | 28 684 085.00 | | 34 220 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 507 504.00 | 28 048 120.00 | | 33 507 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 214.00 | 635 965.00 | | 713 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 704.00 | | 55 290.00 | 2 458 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 236 755.00 | 2 267 240.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 236 755.00 | 1 933 008.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 473.00 | | 55 290.00 | 2 124 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 212.00 | 129 694.00 | 54 071.00 | 1 640 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 085.00 | 14 082.00 | | 108 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 127.00 | 115 612.00 | 54 071.00 | 1 532 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 546.00 | 12 083.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | 1 316.00 | 3 448.00 | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 744.00 | 13 399.00 | 5 994.00 | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | 13 399.00 | 5 994.00 | 10 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 399.00 | 5 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 676.00 | 5 340 676.00 | | 5 340 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 541.00 | 423 541.00 | | 423 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 825.00 | 831 825.00 | | 831 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 849.00 | 2 817 849.00 | | 2 817 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 177.00 | 1 925 177.00 | | 1 925 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 890.00 | 682 213.00 | 327 677.00 | 1 009 890.00 |
VI Groupe et associés | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 943.00 | | | 1 390 943.00 |
VP Divers | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 527.00 | 5 126 527.00 | | 5 126 527.00 |
VW T.V.A. | 435 777.00 | 435 777.00 | | 435 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 600 642.00 | 8 272 965.00 | 327 677.00 | 8 600 642.00 |