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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 195.00 | 536.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 295 802.00 | | 295 802.00 | 295 802.00 |
AN Terrains | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
AP Constructions | 164 140.00 | 57 701.00 | 106 439.00 | 164 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 603.00 | 70 998.00 | 16 605.00 | 87 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 891.00 | 156 533.00 | 83 358.00 | 239 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 839.00 | 286 428.00 | 746 411.00 | 1 032 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BN En cours de production de biens | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BT Marchandises | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 685.00 | 1 874.00 | 150 811.00 | 152 685.00 |
BZ Autres créances | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 494.00 | 1 874.00 | 315 620.00 | 317 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 333.00 | 288 302.00 | 1 062 030.00 | 1 350 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 609.00 | 449 093.00 | | 506 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 369.00 | 57 516.00 | | 47 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 917.00 | 7 167.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 583 020.00 | 535 901.00 | | 583 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 265.00 | 268 682.00 | | 268 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 1 450.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 034.00 | 61 650.00 | | 85 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 60 267.00 | | 58 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 632.00 | 47 226.00 | | 44 632.00 |
EA Autres dettes | 21 737.00 | 4 452.00 | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 010.00 | 443 725.00 | | 479 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 030.00 | 979 627.00 | | 1 062 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 487.00 | 256 422.00 | | 118 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 047.00 | 60 588.00 | | 84 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 685.00 | | 35 154.00 | 997 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 180.00 | | 35 154.00 | 699 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 622.00 | 32 806.00 | | 253 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 430.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 857.00 | 32 376.00 | | 252 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 152 685.00 | 152 685.00 | | 152 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 217.00 | 65 730.00 | 116 552.00 | 184 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 689.00 | 201 869.00 | 820.00 | 202 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 976.00 | 275 489.00 | 116 552.00 | 393 976.00 |