| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 8 421.00 | 3 733.00 | 4 688.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 095.00 | 135 702.00 | 38 393.00 | 174 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 100.00 | 156 317.00 | 354 782.00 | 511 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BZ Autres créances | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
CF Disponibilités | 581 895.00 | | 581 895.00 | 581 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 014.00 | | 712 014.00 | 712 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 114.00 | 156 317.00 | 1 066 797.00 | 1 223 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 185.00 | 15 158.00 | | 30 185.00 |
DH Report à nouveau | 97 918.00 | 25 230.00 | | 97 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 474.00 | 357 715.00 | | 281 474.00 |
DL TOTAL (I) | 711 426.00 | 699 952.00 | | 711 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 9 846.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 394.00 | 90 208.00 | | 40 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 228.00 | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 015.00 | 497 743.00 | | 272 015.00 |
EA Autres dettes | 21 765.00 | 39 601.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 370.00 | 654 627.00 | | 355 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 797.00 | 1 354 579.00 | | 1 066 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 020.00 | | 2 775 020.00 | 2 775 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 020.00 | | 2 775 020.00 | 2 775 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 4.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 74.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 74.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -70.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 093.00 | 124 884.00 | | 93 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 474.00 | 2 838 213.00 | | 2 816 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 000.00 | 2 480 498.00 | | 2 535 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 474.00 | 357 715.00 | | 281 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 816.00 | | | 554 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 225.00 | 29 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 716.00 | 511 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 298 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 089.00 | 182 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 316.00 | | | 299 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 273.00 | 18 536.00 | 21 492.00 | 159 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285.00 | | 403.00 | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 987.00 | 18 536.00 | 21 089.00 | 141 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
UX Autres créances clients | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 790.00 | 130 119.00 | 29 671.00 | 159 790.00 |
VW T.V.A. | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 370.00 | 355 370.00 | | 355 370.00 |