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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 230.00 | 32 193.00 | 4 037.00 | 36 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 911.00 | 188 691.00 | 40 220.00 | 228 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 141.00 | 220 884.00 | 164 257.00 | 385 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 793.00 | 7 813.00 | 856 980.00 | 864 793.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 552 100.00 | | 552 100.00 | 552 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 081.00 | 7 813.00 | 1 492 268.00 | 1 500 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 222.00 | 228 697.00 | 1 656 525.00 | 1 885 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 395 163.00 | 354 119.00 | | 395 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 359.00 | 91 043.00 | | 69 359.00 |
DL TOTAL (I) | 547 022.00 | 527 663.00 | | 547 022.00 |
DP Provisions pour risques | 45 794.00 | 45 822.00 | | 45 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 794.00 | 45 822.00 | | 45 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 135.00 | 334 081.00 | | 413 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 389.00 | 601 225.00 | | 621 389.00 |
EA Autres dettes | 29 185.00 | 2 846.00 | | 29 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 709.00 | 938 152.00 | | 1 063 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 525.00 | 1 511 636.00 | | 1 656 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 709.00 | 938 152.00 | | 1 063 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 367.00 | | 4 579 367.00 | 4 579 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 367.00 | | 4 579 367.00 | 4 579 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 31 322.00 | | 5 987.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 697.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 186.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 186.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 647.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 35 529.00 | | 25 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 991.00 | 4 663 639.00 | | 4 637 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 632.00 | 4 572 595.00 | | 4 568 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 359.00 | 91 043.00 | | 69 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 781.00 | | 6 983.00 | 413 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 622.00 | 385 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 622.00 | 265 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 781.00 | | 6 983.00 | 293 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 559.00 | 34 947.00 | 35 622.00 | 221 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 559.00 | 34 947.00 | 35 622.00 | 221 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 822.00 | 45 794.00 | 45 822.00 | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 635.00 | 45 794.00 | 45 822.00 | 53 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 794.00 | 45 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 135.00 | 413 135.00 | | 413 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 070.00 | 193 070.00 | | 193 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UX Autres créances clients | 856 980.00 | 856 980.00 | | 856 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 594.00 | 881 781.00 | 7 813.00 | 889 594.00 |
VW T.V.A. | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 709.00 | 1 063 709.00 | | 1 063 709.00 |