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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 8 386.00 | 1 410.00 | 9 797.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 503.00 | 248 785.00 | 57 718.00 | 306 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 817.00 | 235 549.00 | 63 268.00 | 298 817.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 545.00 | 492 720.00 | 150 825.00 | 643 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 161.00 | 3 392.00 | 22 770.00 | 26 161.00 |
BN En cours de production de biens | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
CF Disponibilités | 341 418.00 | | 341 418.00 | 341 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 582.00 | 3 392.00 | 702 190.00 | 705 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 126.00 | 496 112.00 | 853 015.00 | 1 349 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 615.00 | | | 276 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 529 525.00 | | | 529 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 489.00 | | | 323 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 015.00 | | | 853 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 945.00 | | | 290 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 005.00 | | 61 507.00 | 619 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 968.00 | 643 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 968.00 | 620 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098.00 | | 1 590.00 | 20 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 371.00 | | 59 917.00 | 597 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 656.00 | 52 031.00 | 36 968.00 | 477 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 586.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 856.00 | 51 445.00 | 36 968.00 | 469 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 317.00 | 3 392.00 | 3 317.00 | 3 317.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | 3 392.00 | 3 937.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 3 392.00 | 3 937.00 | 3 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | 3 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306.00 | 18 762.00 | 32 544.00 | 51 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 649.00 | 163 832.00 | 817.00 | 164 649.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 717.00 | 236 173.00 | 32 544.00 | 268 717.00 |