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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AH Fonds commercial | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 19 441.00 | 4 237.00 | 23 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 616.00 | 44 939.00 | 70 677.00 | 115 616.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 256.00 | 44 939.00 | 107 317.00 | 152 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 3 722.00 | 5 796.00 | | 3 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | -2 074.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 89 293.00 | 73 677.00 | | 89 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 200.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 97.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | 2 749.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 12 212.00 | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | 9 948.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 024.00 | 25 205.00 | | 18 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 317.00 | 98 883.00 | | 107 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 676.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 676.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 1 191.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 218.00 | 326 102.00 | | 156 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 602.00 | 328 177.00 | | 140 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | -2 074.00 | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 880.00 | | 2 735.00 | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 340.00 | | 2 735.00 | 46 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 430.00 | 1 509.00 | | 43 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 1 509.00 | | 43 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |