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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AP Constructions | 100 794.00 | 79 392.00 | 21 402.00 | 100 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 392.00 | 187 766.00 | 21 625.00 | 209 392.00 |
BT Marchandises | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 816.00 | 187 766.00 | 144 050.00 | 331 816.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 137.00 | 22 074.00 | | 9 137.00 |
DH Report à nouveau | | 1 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | -9 426.00 | | -11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 52 280.00 | 64 137.00 | | 52 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 212.00 | 30 000.00 | | 30 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 14 281.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 010.00 | 11 051.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 770.00 | 94 282.00 | | 91 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 050.00 | 158 419.00 | | 144 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 476.00 | 155 199.00 | | 171 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 333.00 | 164 625.00 | | 183 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 856.00 | -9 426.00 | | -11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 843.00 | | 6.00 | 209 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 209 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 168.00 | | | 209 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 6.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 650.00 | 5 116.00 | | 182 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 650.00 | 5 116.00 | | 182 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 212.00 | 7 612.00 | 22 600.00 | 30 212.00 |
VI Groupe et associés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 770.00 | 69 170.00 | 22 600.00 | 91 770.00 |