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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 533.00 | 44 787.00 | 68 746.00 | 113 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 015.00 | 388 959.00 | 33 056.00 | 422 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 140.00 | 439 224.00 | 105 916.00 | 545 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | 2 371.00 | 129 350.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 373 481.00 | | 373 481.00 | 373 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 252 406.00 | | 252 406.00 | 252 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 002.00 | 2 371.00 | 766 631.00 | 769 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 142.00 | 441 595.00 | 872 547.00 | 1 314 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DL TOTAL (I) | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 956.00 | | | 270 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EA Autres dettes | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 942.00 | | | 549 942.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 547.00 | | | 872 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 930.00 | | | 416 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 056.00 | | 63 552.00 | 552 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 468.00 | 545 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 468.00 | 535 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 464.00 | | 63 552.00 | 542 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 535.00 | 46 678.00 | 70 468.00 | 457 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 535.00 | 46 678.00 | 70 468.00 | 457 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 2 371.00 | 2 541.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 2 371.00 | 2 541.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | 2 371.00 | 2 541.00 | 2 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VC Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 252.00 | 56 240.00 | 133 012.00 | 189 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
VP Divers | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 670.00 | 316 670.00 | | 316 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 130.00 | 509 312.00 | 5 818.00 | 515 130.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 942.00 | 416 930.00 | 133 012.00 | 549 942.00 |