| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743 367.00 | 731 388.00 | 1 011 979.00 | 1 743 367.00 |
AH Fonds commercial | 704 118.00 | 554 118.00 | 150 000.00 | 704 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 786 686.00 | 554 118.00 | 1 232 568.00 | 1 786 686.00 |
AN Terrains | 4 113 742.00 | 838 806.00 | 3 274 936.00 | 4 113 742.00 |
AP Constructions | 40 249 097.00 | 25 839 175.00 | 14 409 922.00 | 40 249 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 197 718.00 | 42 424 066.00 | 16 773 653.00 | 59 197 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 304 115.00 | 3 821 721.00 | 2 482 394.00 | 6 304 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 406.00 | | 409 406.00 | 409 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 769.00 | 331 730.00 | 46 039.00 | 377 769.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 047 699.00 | 75 997 191.00 | 40 050 508.00 | 116 047 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307 461.00 | | 2 307 461.00 | 2 307 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 284 064.00 | 2 087 342.00 | 35 196 722.00 | 37 284 064.00 |
BT Marchandises | 609 843.00 | | 609 843.00 | 609 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501 770.00 | 561 508.00 | 14 940 262.00 | 15 501 770.00 |
BZ Autres créances | 5 856 935.00 | | 5 856 935.00 | 5 856 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 877.00 | | 1 510 877.00 | 1 510 877.00 |
CF Disponibilités | 4 200 532.00 | | 4 200 532.00 | 4 200 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 291 011.00 | 2 648 850.00 | 64 642 161.00 | 67 291 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 338 710.00 | 78 646 041.00 | 104 692 669.00 | 183 338 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 710.00 | 45 735.00 | 119 975.00 | 165 710.00 |
CU Autres participations | 646 989.00 | 257 615.00 | 389 374.00 | 646 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 994 772.00 | 994 533.00 | 239.00 | 994 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 677.00 | 1 358 242.00 | | 1 361 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693 285.00 | 1 657 358.00 | | 1 693 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 194 332.00 | 10 324 676.00 | | 10 194 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 409 444.00 | 42 221 098.00 | | 41 409 444.00 |
DG Autres réserves | -220 592.00 | -285 640.00 | | -220 592.00 |
DH Report à nouveau | | 400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 068.00 | 359 273.00 | | 439 068.00 |
DK Provisions réglementées | 148 552.00 | 160 223.00 | | 148 552.00 |
DL TOTAL (I) | 42 788 433.00 | 43 388 574.00 | | 42 788 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 393.00 | 1 405 075.00 | | 1 348 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 236.00 | 1 067 964.00 | | 1 016 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 951.00 | 1 439 899.00 | | 1 387 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 644 003.00 | 26 817 108.00 | | 22 644 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 591 884.00 | 18 548 527.00 | | 17 591 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 701.00 | 53 919.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227 602.00 | 8 115 244.00 | | 7 227 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 552.00 | 3 438 638.00 | | 2 882 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 322.00 | 343 152.00 | | 557 322.00 |
EA Autres dettes | 1 006 154.00 | 433 488.00 | | 1 006 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 811.00 | 1 207 488.00 | | 1 085 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 008 026.00 | 58 957 564.00 | | 53 008 026.00 |
ED (V) | -3.00 | 2.00 | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 692 669.00 | 110 248 823.00 | | 104 692 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 919 868.00 | 33 066 052.00 | | 29 919 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427 397.00 | 6 138 412.00 | | 4 427 397.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 237 904.00 | 94 874.00 | | 237 904.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 396 391.00 | 6 358 845.00 | | 7 396 391.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 111 868.00 | 103 939.00 | | 111 868.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 508 259.00 | 6 462 784.00 | | 7 508 259.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 39 558.00 | 34 824.00 | | 39 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 519 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 801 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 202 583.00 | |
FM Production stockée | | | 1 633 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 648 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 126 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 123 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 361 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 960 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34 412.00 | 38 680.00 | | 34 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 540.00 | 196 564.00 | | 236 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 359.00 | 82 186.00 | | 46 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 392.00 | 13 688.00 | | 76 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 272.00 | 173 331.00 | | 275 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 272.00 | 173 331.00 | | 275 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 819.00 | 41 772.00 | | 82 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 436.00 | 7 447.00 | | 42 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 335.00 | 63 142.00 | | 252 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 335.00 | 63 142.00 | | 252 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 937.00 | 110 189.00 | | 22 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 278.00 | 75 572.00 | | 64 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 154 695.00 | 64 224 545.00 | | 62 154 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 715 626.00 | 63 865 272.00 | | 61 715 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 068.00 | 359 273.00 | | 439 068.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 932.00 | -64 929.00 | | -38 932.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 349 784.00 | 198 810.00 | | 349 784.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 349 772.00 | 198 813.00 | | 349 772.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 111 868.00 | 103 939.00 | | 111 868.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 237 904.00 | 94 874.00 | | 237 904.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 714 966.00 | | 392 186.00 | 36 714 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 392.00 | | | 964 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 482.00 | 36 891 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 964 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 482.00 | 35 927 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 750 574.00 | | 392 186.00 | 35 750 574.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 339 617.00 | 1 328 365.00 | 53 046.00 | 24 339 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 392.00 | | | 964 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375 225.00 | 1 328 365.00 | 53 046.00 | 23 375 225.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 221.00 | | 11 671.00 | 160 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506 567.00 | 1 379 457.00 | 1 490 331.00 | 2 506 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 099 090.00 | 2 087 342.00 | 2 099 090.00 | 2 099 090.00 |
6T Sur comptes clients | 737 998.00 | 254 536.00 | 446 395.00 | 737 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 954.00 | 2 341 878.00 | 2 545 485.00 | 2 949 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616 742.00 | 3 721 335.00 | 4 047 487.00 | 5 616 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 335.00 | 6 861 335.00 | | 6 861 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972 657.00 | 1 972 657.00 | | 1 972 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 466.00 | 365 466.00 | | 365 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 628 486.00 | 15 628 486.00 | | 15 628 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 535.00 | 22 500.00 | 310 035.00 | 332 535.00 |
VB T. V. A. | 1 070 025.00 | 1 070 025.00 | | 1 070 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427 397.00 | 4 427 397.00 | | 4 427 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331 092.00 | 1 096 903.00 | 3 097 324.00 | 5 331 092.00 |
VI Groupe et associés | 14 967 276.00 | 14 967 276.00 | | 14 967 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 2 345.00 | 5 156.00 | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 806.00 | 437 806.00 | | 437 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 433.00 | 311 433.00 | | 311 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788 893.00 | 17 473 702.00 | 315 191.00 | 17 788 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 154 057.00 | 29 919 868.00 | 3 097 324.00 | 34 154 057.00 |