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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 4 950.00 | 228.00 | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 74 237.00 | 19 237.00 | 55 000.00 | 74 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 4 116.00 | 69.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 189.00 | 77 857.00 | 67 331.00 | 145 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 591.00 | 106 161.00 | 131 429.00 | 237 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
BP En cours de production de services | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 075.00 | 2 752.00 | 252 323.00 | 255 075.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 803.00 | 1 436.00 | 99 367.00 | 100 803.00 |
CF Disponibilités | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 869.00 | 4 188.00 | 634 680.00 | 638 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 460.00 | 110 350.00 | 766 110.00 | 876 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 4 479.00 | 213 504.00 | | 4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 936.00 | 50 974.00 | | 238 936.00 |
DL TOTAL (I) | 328 666.00 | 349 730.00 | | 328 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 982.00 | 105 596.00 | | 140 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 536.00 | 16 508.00 | | 31 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 347.00 | 31 739.00 | | 38 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 97 327.00 | | 89 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 142.00 | 110 793.00 | | 83 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 2 670.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 443.00 | 364 634.00 | | 437 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 110.00 | 714 364.00 | | 766 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 343.00 | 250 964.00 | | 299 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 361.00 | | 89 287.00 | 265 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 8 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 057.00 | 237 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 046.00 | 149 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 898.00 | | 518.00 | 78 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 367.00 | | 88 054.00 | 178 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | 715.00 | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 795.00 | 20 409.00 | 74 042.00 | 159 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 898.00 | 289.00 | | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 896.00 | 20 120.00 | 74 042.00 | 135 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UP Prêts | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 251 818.00 | 251 818.00 | | 251 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 482.00 | 37 730.00 | 96 959.00 | 137 482.00 |
VI Groupe et associés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 684.00 | 310 684.00 | | 310 684.00 |
VW T.V.A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 096.00 | 299 343.00 | 96 959.00 | 399 096.00 |