| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 751 965.00 | 19 863 644.00 | 3 888 321.00 | 23 751 965.00 |
AH Fonds commercial | 123 347 641.00 | 2 609 331.00 | 120 738 310.00 | 123 347 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 491 357.00 | | 8 491 357.00 | 8 491 357.00 |
AN Terrains | 7 012 243.00 | | 7 012 243.00 | 7 012 243.00 |
AP Constructions | 130 248 967.00 | 94 413 012.00 | 35 835 954.00 | 130 248 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 747 094.00 | 245 193 338.00 | 118 553 756.00 | 363 747 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631 159.00 | 20 436 318.00 | 3 194 841.00 | 23 631 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 240 042.00 | | 4 240 042.00 | 4 240 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BF Prêts | 289 682 114.00 | | 289 682 114.00 | 289 682 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225 723.00 | | 18 225 723.00 | 18 225 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 226 412.00 | 383 316 180.00 | 960 910 233.00 | 1 344 226 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 905.00 | | 1 746 905.00 | 1 746 905.00 |
BT Marchandises | 14 349 505.00 | 4 018 377.00 | 10 331 128.00 | 14 349 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 438.00 | | 924 438.00 | 924 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 522 678.00 | 12 376 607.00 | 127 146 071.00 | 139 522 678.00 |
BZ Autres créances | 56 920 510.00 | | 56 920 510.00 | 56 920 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 808 528.00 | | 18 808 528.00 | 18 808 528.00 |
CF Disponibilités | 17 303 700.00 | | 17 303 700.00 | 17 303 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291 196.00 | | 11 291 196.00 | 11 291 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 867 459.00 | 16 394 984.00 | 244 472 475.00 | 260 867 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 093 872.00 | 399 711 164.00 | 1 205 382 708.00 | 1 605 093 872.00 |
CU Autres participations | 351 847 979.00 | 800 537.00 | 351 047 442.00 | 351 847 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 441 555.00 | 10 441 555.00 | | 10 441 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 855 410.00 | 7 855 410.00 | | 7 855 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044 156.00 | 1 044 156.00 | | 1 044 156.00 |
DH Report à nouveau | 136 497 900.00 | 110 075 288.00 | | 136 497 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989 933.00 | 26 422 613.00 | | 19 989 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146 707.00 | 998 932.00 | | 1 146 707.00 |
DL TOTAL (I) | 176 975 660.00 | 156 837 952.00 | | 176 975 660.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780 552.00 | 2 490 705.00 | | 3 780 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 698 075.00 | 4 045 408.00 | | 4 698 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 478 627.00 | 6 536 113.00 | | 8 478 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 119 754.00 | 69 477 319.00 | | 117 119 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 426 016.00 | 472 534 100.00 | | 618 426 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 053 801.00 | 99 329 859.00 | | 135 053 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 428 420.00 | 60 041 837.00 | | 62 428 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 438 645.00 | 5 234 638.00 | | 17 438 645.00 |
EA Autres dettes | 65 774 087.00 | 31 490 470.00 | | 65 774 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687 699.00 | 3 657 974.00 | | 3 687 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 928 422.00 | 741 766 196.00 | | 1 019 928 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 382 708.00 | 905 140 262.00 | | 1 205 382 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 380 093.00 | | 59 380 093.00 | 59 380 093.00 |
FG Production vendue services | 578 245 640.00 | | 578 245 640.00 | 578 245 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 625 734.00 | | 637 625 734.00 | 637 625 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 477 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 987 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 025 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 650 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 617 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 666 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 871 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 044 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 793 914.00 | |
GE Autres charges | | | 430 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 599 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 878 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 887 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 292 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 654 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 493 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 201 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 125.00 | 22 394.00 | | 46 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 446 453.00 | 28 988 977.00 | | 30 446 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 492 578.00 | 29 011 371.00 | | 30 492 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 007.00 | 294 944.00 | | 164 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391 897.00 | 5 549 740.00 | | 6 391 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 845.00 | 139 592.00 | | 310 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866 748.00 | 5 984 277.00 | | 6 866 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 625 830.00 | 23 027 095.00 | | 23 625 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 444 650.00 | 3 673 187.00 | | 2 444 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 868 395.00 | 9 451 431.00 | | 6 868 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 262 599.00 | 641 930 618.00 | | 700 262 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 272 667.00 | 615 508 005.00 | | 680 272 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989 933.00 | 26 422 613.00 | | 19 989 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 238 421.00 | | 436 963 425.00 | 980 238 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 796 352.00 | 659 755 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 247 676.00 | 70 727 758.00 | 1 344 226 412.00 | 2 247 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 020.00 | 155 590 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 676.00 | 34 811 386.00 | 528 879 504.00 | 2 247 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 338 357.00 | | 30 372 625.00 | 125 338 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 327 576.00 | | 82 610 990.00 | 483 327 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 572 488.00 | | 323 979 811.00 | 371 572 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 247 676.00 | | | 2 247 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 239 632.00 | 46 871 116.00 | 33 340 469.00 | 366 239 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906 465.00 | 1 993 485.00 | 13 305.00 | 17 906 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 333 168.00 | 44 877 631.00 | 33 327 164.00 | 348 333 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998 932.00 | 147 775.00 | | 998 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 751 613.00 | 2 793 914.00 | 1 066 901.00 | 6 751 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 586 331.00 | | | 2 586 331.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 685.00 | 2 902.00 | -5 445.00 | 150 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 471 413.00 | 14 440 079.00 | 13 893 115.00 | 3 471 413.00 |
6T Sur comptes clients | 7 091 718.00 | 6 767 796.00 | 1 482 907.00 | 7 091 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300 147.00 | 22 011 315.00 | 15 370 577.00 | 13 300 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 050 692.00 | 24 953 004.00 | 16 437 478.00 | 21 050 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 841 622.00 | 16 437 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 800 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 426 016.00 | 145 647.00 | 618 280 369.00 | 618 426 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 053 801.00 | 134 954 516.00 | 99 284.00 | 135 053 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662 232.00 | 18 662 232.00 | | 18 662 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964 745.00 | 10 964 745.00 | | 10 964 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 438 645.00 | 17 438 645.00 | | 17 438 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 829 959.00 | 18 829 959.00 | | 18 829 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 687 699.00 | 3 294 340.00 | 393 359.00 | 3 687 699.00 |
UP Prêts | 289 682 114.00 | 8 296 069.00 | 281 386 045.00 | 289 682 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225 723.00 | | 18 225 723.00 | 18 225 723.00 |
UX Autres créances clients | 127 217 182.00 | 127 217 182.00 | | 127 217 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305 496.00 | 12 305 496.00 | | 12 305 496.00 |
VB T. V. A. | 1 345 198.00 | 1 345 198.00 | | 1 345 198.00 |
VC Groupe et associés | 51 642 659.00 | 51 642 659.00 | | 51 642 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851 630.00 | 5 851 630.00 | | 5 851 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 268 124.00 | 73 267 306.00 | 38 000 818.00 | 111 268 124.00 |
VI Groupe et associés | 46 944 128.00 | 46 944 128.00 | | 46 944 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 868 312.00 | | | 60 868 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586 238.00 | | | 19 586 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213 316.00 | 1 213 316.00 | | 1 213 316.00 |
VP Divers | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623 682.00 | 3 623 682.00 | | 3 623 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 840.00 | 2 035 840.00 | | 2 035 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291 196.00 | 10 941 961.00 | 349 235.00 | 11 291 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 642 221.00 | 215 681 218.00 | 299 961 003.00 | 515 642 221.00 |
VW T.V.A. | 29 177 761.00 | 29 177 761.00 | | 29 177 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 928 422.00 | 363 154 591.00 | 656 773 831.00 | 1 019 928 422.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 969.00 | | | 3 969.00 |