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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 405 191.00 | 602 820.00 | 802 371.00 | 1 405 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 439.00 | 513 634.00 | 130 805.00 | 644 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 209.00 | 230 183.00 | 70 026.00 | 300 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 063.00 | 1 355 055.00 | 1 430 007.00 | 2 785 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BT Marchandises | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 570.00 | 47 430.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 358.00 | | 1 140 358.00 | 1 140 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 194.00 | 2 570.00 | 1 490 624.00 | 1 493 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 257.00 | 1 357 625.00 | 2 920 632.00 | 4 278 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
CU Autres participations | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 1 718 743.00 | 1 652 643.00 | | 1 718 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 795.00 | 96 100.00 | | 119 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 546.00 | 290 434.00 | | 267 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 565.00 | 2 408 657.00 | | 2 475 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | 130 017.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 627.00 | 315 845.00 | | 257 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 675.00 | 147 247.00 | | 173 675.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 163 879.00 | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 067.00 | 757 582.00 | | 445 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 632.00 | 3 166 239.00 | | 2 920 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 182.00 | 746 140.00 | | 441 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666 281.00 | | 5 666 281.00 | 5 666 281.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 644.00 | | 5 666 644.00 | 5 666 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 686.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 700.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 882.00 | 22 888.00 | | 59 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 90.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 803.00 | 22 798.00 | | 57 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 740.00 | 27 149.00 | | 34 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 065.00 | 5 697 934.00 | | 5 773 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 270.00 | 5 601 833.00 | | 5 653 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 795.00 | 96 100.00 | | 119 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 392.00 | | 25 637.00 | 2 800 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 967.00 | 2 785 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 678.00 | 308 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 289.00 | 2 349 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 096.00 | | | 314 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 899.00 | | 24 229.00 | 2 360 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 397.00 | | 1 408.00 | 125 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 984.00 | 135 038.00 | 40 967.00 | 1 260 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 096.00 | | 5 678.00 | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 888.00 | 135 038.00 | 35 289.00 | 1 246 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
UX Autres créances clients | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 446.00 | 7 561.00 | 3 886.00 | 11 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 016.00 | 276 016.00 | | 276 016.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 067.00 | 441 182.00 | 3 886.00 | 445 067.00 |