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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 929.00 | 12 178.00 | 88 750.00 | 100 929.00 |
AP Constructions | 663 146.00 | 407 336.00 | 255 810.00 | 663 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 426.00 | 427 865.00 | 344 560.00 | 772 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 699.00 | | 168 699.00 | 168 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 125.00 | 427 865.00 | 513 260.00 | 941 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DH Report à nouveau | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
DL TOTAL (I) | 317 119.00 | | | 317 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 260.00 | | | 513 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 121.00 | | 173 121.00 | 173 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 121.00 | | 173 121.00 | 173 121.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 926.00 | | 3 500.00 | 768 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 926.00 | | 3 500.00 | 768 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 447.00 | 18 419.00 | | 409 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 447.00 | 18 419.00 | | 409 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 398.00 | 24 651.00 | 46 309.00 | 141 398.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 141.00 | 79 394.00 | 46 309.00 | 196 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947.00 | | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ZE Dividendes | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 288.00 | | | 13 288.00 |