| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 36 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 398.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 715 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 978.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 352.00 | 453 352.00 | | 453 352.00 |
DH Report à nouveau | -68 134.00 | | | -68 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 555.00 | -68 134.00 | | 57 555.00 |
DL TOTAL (I) | 497 773.00 | 440 218.00 | | 497 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 175.00 | 181 727.00 | | 126 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 049.00 | 107 951.00 | | 207 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 201.00 | 84 534.00 | | 90 201.00 |
EA Autres dettes | 36 779.00 | 6 203.00 | | 36 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 205.00 | 380 415.00 | | 460 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 978.00 | 820 633.00 | | 957 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 145.00 | 254 240.00 | | 376 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 015.00 | | 12 661.00 | 859 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 855 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 414.00 | 817 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 882.00 | | 12 561.00 | 820 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 100.00 | 2 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 682.00 | 75 895.00 | 16 414.00 | 553 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 682.00 | 75 895.00 | 16 414.00 | 553 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 219 197.00 | 219 197.00 | | 219 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 175.00 | 42 115.00 | 84 060.00 | 126 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 232.00 | 366 202.00 | 2 030.00 | 368 232.00 |
VW T.V.A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 205.00 | 376 145.00 | 84 060.00 | 460 205.00 |