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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 12 979.00 | 13 221.00 | 26 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 148.00 | 79 875.00 | 28 273.00 | 108 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 823.00 | 201 708.00 | 47 115.00 | 248 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 975.00 | 307 224.00 | 121 751.00 | 428 975.00 |
BT Marchandises | 850 077.00 | | 850 077.00 | 850 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 296.00 | 55 906.00 | 860 390.00 | 916 296.00 |
BZ Autres créances | 771 615.00 | | 771 615.00 | 771 615.00 |
CF Disponibilités | 1 125 022.00 | | 1 125 022.00 | 1 125 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 766.00 | 55 906.00 | 3 607 860.00 | 3 663 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 741.00 | 363 130.00 | 3 729 611.00 | 4 092 741.00 |
CU Autres participations | 13 322.00 | 7 622.00 | 5 700.00 | 13 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 289.00 | | | 1 982 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 349.00 | | | 294 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 638.00 | | | 2 342 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 951.00 | | | 383 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 517.00 | | | 729 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 846.00 | | | 198 846.00 |
EA Autres dettes | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 972.00 | | | 1 386 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 611.00 | | | 3 729 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 785.00 | | | 1 103 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 775.00 | | 5 929 775.00 | 5 929 775.00 |
FG Production vendue services | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 750.00 | | 5 993 750.00 | 5 993 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 201 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 101.00 | |
GE Autres charges | | | 69 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 873.00 | | | 6 130 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 524.00 | | | 5 836 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 349.00 | | | 294 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 734.00 | 38 393.00 | 7 525.00 | 268 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 8 733.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 448.00 | 29 660.00 | 7 525.00 | 259 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 517.00 | 729 517.00 | | 729 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 846.00 | 198 846.00 | | 198 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 951.00 | 100 763.00 | 283 187.00 | 383 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688 667.00 | 1 688 667.00 | | 1 688 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 667.00 | 1 688 667.00 | | 1 688 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 972.00 | 1 103 785.00 | 283 187.00 | 1 386 972.00 |