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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 065.00 | 20 297.00 | 8 769.00 | 29 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 792.00 | 12 222.00 | 13 570.00 | 25 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 849.00 | 44 844.00 | 36 005.00 | 80 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 873.00 | 183 134.00 | 545 739.00 | 728 873.00 |
BZ Autres créances | 309 013.00 | | 309 013.00 | 309 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 325.00 | | 849 325.00 | 849 325.00 |
CF Disponibilités | 1 253 761.00 | | 1 253 761.00 | 1 253 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 955.00 | 183 134.00 | 2 958 821.00 | 3 141 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 805.00 | 227 978.00 | 2 994 827.00 | 3 222 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 519 082.00 | | | 519 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 226.00 | | | 1 048 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 811.00 | | | 651 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 929.00 | | | 380 929.00 |
EA Autres dettes | 252 259.00 | | | 252 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 600.00 | | | 1 946 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 827.00 | | | 2 994 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 849.00 | | | 1 470 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 632.00 | | 19 217.00 | 61 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 466.00 | | 11 717.00 | 55 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | 7 500.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 953.00 | 3 891.00 | | 40 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 282.00 | 2 340.00 | | 30 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 1 552.00 | | 10 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 705.00 | 18 429.00 | | 164 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 705.00 | 18 429.00 | | 164 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 705.00 | 18 429.00 | | 164 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 811.00 | 651 811.00 | | 651 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 259.00 | 252 259.00 | | 252 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 545 739.00 | 545 739.00 | | 545 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
VB T. V. A. | 175 221.00 | 175 221.00 | | 175 221.00 |
VC Groupe et associés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 908.00 | 50 156.00 | 475 752.00 | 525 908.00 |
VI Groupe et associés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 536.00 | 1 038 869.00 | 13 667.00 | 1 052 536.00 |
VW T.V.A. | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 600.00 | 1 470 849.00 | 475 752.00 | 1 946 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 053.00 | | | 522 053.00 |
ST Autres comptes | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
YT Sous‐traitance | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 863.00 | | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 340.00 | | | 1 036 340.00 |