| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AN Terrains | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 303 303.00 | 28 700.00 | 274 603.00 | 303 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 555.00 | 49 886.00 | 3 669.00 | 53 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 943.00 | 155 363.00 | 49 579.00 | 204 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 450.00 | 240 738.00 | 556 712.00 | 797 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 547.00 | 2 127.00 | 86 419.00 | 88 547.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 469.00 | 1 239.00 | 2 229.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 263 555.00 | | 263 555.00 | 263 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 642.00 | 3 367.00 | 380 275.00 | 383 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 093.00 | 244 105.00 | 936 987.00 | 1 181 093.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 701.00 | 959 104.00 | | 916 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 729.00 | -42 402.00 | | -130 729.00 |
DL TOTAL (I) | 895 972.00 | 1 026 701.00 | | 895 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | 34 422.00 | | 15 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 67 929.00 | | 24 953.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 015.00 | 102 638.00 | | 41 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 987.00 | 1 129 339.00 | | 936 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 656.00 | | | 716 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 159.00 | | | 699 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | 1 240.00 | | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | 1 240.00 | | 2 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 462.00 | 99 902.00 | 2 560.00 | 102 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |