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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 848 639.00 | 847 112.00 | 1 527.00 | 848 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 816.00 | 218 291.00 | 2 525.00 | 220 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 457.00 | 74 732.00 | 17 724.00 | 92 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 144.00 | | 485 144.00 | 485 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 547.00 | 1 145 636.00 | 529 911.00 | 1 675 547.00 |
BT Marchandises | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BZ Autres créances | 402 950.00 | | 402 950.00 | 402 950.00 |
CF Disponibilités | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 490.00 | | 572 490.00 | 572 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 037.00 | 1 145 636.00 | 1 102 402.00 | 2 248 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 552 019.00 | 552 019.00 | | 552 019.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 116 945.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 772.00 | 85 462.00 | | 27 772.00 |
DL TOTAL (I) | 731 123.00 | 905 351.00 | | 731 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 096.00 | 138 677.00 | | 118 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 51 605.00 | | 57 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 279.00 | 190 690.00 | | 371 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 402.00 | 1 106 041.00 | | 1 102 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 763.00 | 1 319.00 | | 9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 22 796.00 | | 1 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 772.00 | 85 462.00 | | 27 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 483.00 | 136.00 | | 1 693 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 072.00 | 1 675 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 072.00 | 1 161 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 983.00 | | | 1 179 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 230.00 | 136.00 | | 491 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 759.00 | 18 948.00 | 18 072.00 | 1 144 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 259.00 | 18 948.00 | 18 072.00 | 1 139 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 096.00 | 118 096.00 | | 118 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 457 515.00 | | | 457 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 042.00 | 468 821.00 | 6 222.00 | 475 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 279.00 | 371 279.00 | | 371 279.00 |