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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 980.00 | 70 807.00 | 10 173.00 | 80 980.00 |
AH Fonds commercial | 472 441.00 | | 472 441.00 | 472 441.00 |
AN Terrains | 72 388.00 | 30 333.00 | 42 055.00 | 72 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 041.00 | 400 300.00 | 61 742.00 | 462 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 741.00 | 1 734 104.00 | 1 584 637.00 | 3 318 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 687.00 | 2 235 543.00 | 2 224 144.00 | 4 459 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 30 191 898.00 | 3 183 191.00 | 27 008 706.00 | 30 191 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 260.00 | | 1 602 260.00 | 1 602 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140 970.00 | 289 450.00 | 9 851 520.00 | 10 140 970.00 |
BZ Autres créances | 2 099 799.00 | | 2 099 799.00 | 2 099 799.00 |
CF Disponibilités | 3 215 196.00 | | 3 215 196.00 | 3 215 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 314 295.00 | 3 472 641.00 | 43 841 654.00 | 47 314 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 773 982.00 | 5 708 185.00 | 46 065 797.00 | 51 773 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 842 707.00 | 15 794 564.00 | | 17 842 707.00 |
DH Report à nouveau | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 093.00 | 2 048 143.00 | | 2 730 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 206.00 | 2 942.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 20 899 768.00 | 18 170 410.00 | | 20 899 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 350.00 | 528 606.00 | | 616 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976.00 | 1 367 113.00 | | 7 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 002 268.00 | 2 018 872.00 | | 4 002 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107 891.00 | 13 359 615.00 | | 19 107 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 446.00 | 1 355 716.00 | | 1 168 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 040.00 | 23 645.00 | | 66 040.00 |
EA Autres dettes | 20 678.00 | 82 844.00 | | 20 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 380.00 | 109 101.00 | | 176 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 166 030.00 | 18 845 512.00 | | 25 166 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 065 797.00 | 37 015 922.00 | | 46 065 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 045 584.00 | 2 386 969.00 | 60 432 554.00 | 58 045 584.00 |
FD Production vendue biens | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
FG Production vendue services | 4 809 298.00 | 4 878.00 | 4 814 176.00 | 4 809 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 896 287.00 | 2 391 847.00 | 65 288 134.00 | 62 896 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 366 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 961 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 643 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 813 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 636.00 | 1 037.00 | | 1 008 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 221.00 | 25 852.00 | | 68 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 858.00 | 26 910.00 | | 1 076 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 8 035.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 563.00 | 8 035.00 | | 30 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 295.00 | 18 875.00 | | 1 046 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 126.00 | 106 411.00 | | 108 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 949.00 | 904 623.00 | | 725 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 528 204.00 | 62 395 408.00 | | 69 528 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 798 110.00 | 60 347 264.00 | | 66 798 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 093.00 | 2 048 143.00 | | 2 730 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 935.00 | | 592 150.00 | 3 932 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 339.00 | 53 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 398.00 | 4 459 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 058.00 | 3 853 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 941.00 | | 194 480.00 | 358 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 631.00 | | 397 597.00 | 3 505 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 362.00 | | 73.00 | 68 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 507.00 | 308 595.00 | 46 558.00 | 1 973 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654.00 | 4 154.00 | | 66 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 853.00 | 304 441.00 | 46 558.00 | 1 906 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107 891.00 | 19 107 891.00 | | 19 107 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 380.00 | 176 380.00 | | 176 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
UX Autres créances clients | 10 140 970.00 | 9 793 674.00 | 347 296.00 | 10 140 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 350.00 | 153 960.00 | 413 098.00 | 616 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
VP Divers | 2 099 798.00 | 2 099 798.00 | | 2 099 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 446.00 | 1 168 446.00 | | 1 168 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 349 387.00 | 11 955 626.00 | 393 761.00 | 12 349 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 163 762.00 | 20 701 372.00 | 413 098.00 | 21 163 762.00 |