| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 194.00 | 102 972.00 | 24 222.00 | 127 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 2 464.00 | 29.00 | 2 493.00 |
AN Terrains | 65 206.00 | 40 379.00 | 24 827.00 | 65 206.00 |
AP Constructions | 175 875.00 | 51 993.00 | 123 881.00 | 175 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 268.00 | 481 333.00 | 74 934.00 | 556 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 423.00 | 472 958.00 | 212 465.00 | 685 423.00 |
AX Avances et acomptes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 989.00 | 1 152 099.00 | 535 890.00 | 1 687 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938 632.00 | | 1 938 632.00 | 1 938 632.00 |
BN En cours de production de biens | 659 545.00 | | 659 545.00 | 659 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 014.00 | | 396 014.00 | 396 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 635.00 | 50 612.00 | 6 148 024.00 | 6 198 635.00 |
BZ Autres créances | 876 883.00 | | 876 883.00 | 876 883.00 |
CF Disponibilités | 890 379.00 | | 890 379.00 | 890 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 428.00 | 50 612.00 | 10 913 816.00 | 10 964 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 652 417.00 | 1 202 711.00 | 11 449 706.00 | 12 652 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 356.00 | 1 031 356.00 | | 1 031 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
DG Autres réserves | 2 861 613.00 | 3 377 954.00 | | 2 861 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 167.00 | 323 658.00 | | 743 167.00 |
DK Provisions réglementées | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 721.00 | 4 836 104.00 | | 5 023 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 432.00 | 3 123 246.00 | | 1 083 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 528.00 | 106 381.00 | | 249 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 114.00 | 1 659 415.00 | | 3 301 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 816.00 | 1 069 461.00 | | 1 442 816.00 |
EA Autres dettes | 75 988.00 | 38 654.00 | | 75 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 108.00 | 212 831.00 | | 273 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 985.00 | 6 209 988.00 | | 6 425 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 706.00 | 11 046 093.00 | | 11 449 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 277 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 359 319.00 | |
FM Production stockée | | | 199 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 650 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 967 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 344 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 489 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 660.00 | 32 980.00 | | 57 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 160.00 | 32 980.00 | | 59 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 2 612.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 718.00 | 2 612.00 | | 284 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 558.00 | 30 368.00 | | -225 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 528.00 | 106 381.00 | | 249 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 771 795.00 | 12 652 676.00 | | 18 771 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 028 629.00 | 12 329 018.00 | | 18 028 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 167.00 | 323 658.00 | | 743 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 937.00 | | 145 309.00 | 1 606 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 065.00 | 59 192.00 | 1 687 989.00 | 5 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 637.00 | 129 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 35 555.00 | 1 484 951.00 | 5 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 194.00 | | 12 130.00 | 141 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 392.00 | | 133 179.00 | 1 392 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 865.00 | 111 427.00 | 59 192.00 | 1 099 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 336.00 | 16 737.00 | 23 637.00 | 112 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 529.00 | 94 690.00 | 35 555.00 | 987 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 284 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 302.00 | 21 643.00 | 22 333.00 | 51 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 302.00 | 21 643.00 | 22 333.00 | 51 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 302.00 | 306 093.00 | 22 333.00 | 51 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 643.00 | 22 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 114.00 | 3 301 114.00 | | 3 301 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 108.00 | 273 108.00 | | 273 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 117 958.00 | 6 117 958.00 | | 6 117 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
VB T. V. A. | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VC Groupe et associés | 687 388.00 | 687 388.00 | | 687 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 432.00 | 165 743.00 | 917 688.00 | 1 083 432.00 |
VI Groupe et associés | 249 528.00 | 249 528.00 | | 249 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 178.00 | | | 2 040 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 208.00 | 6 999 181.00 | 114 028.00 | 7 113 208.00 |
VW T.V.A. | 1 132 067.00 | 1 132 067.00 | | 1 132 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 985.00 | 5 508 296.00 | 917 688.00 | 6 425 985.00 |