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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 482 120.00 | 427 989.00 | 54 130.00 | 482 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 249.00 | 155 975.00 | 16 274.00 | 172 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 572.00 | 898 291.00 | 279 281.00 | 1 177 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 393.00 | 1 621 365.00 | 371 028.00 | 1 992 393.00 |
BT Marchandises | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 454.00 | 27 512.00 | 513 942.00 | 541 454.00 |
BZ Autres créances | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 243.00 | | 390 243.00 | 390 243.00 |
CF Disponibilités | 915 376.00 | | 915 376.00 | 915 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 588.00 | 27 512.00 | 2 004 076.00 | 2 031 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 981.00 | 1 648 878.00 | 2 375 104.00 | 4 023 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 282.00 | | | 1 018 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 874.00 | | | 383 874.00 |
DK Provisions réglementées | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 025.00 | | | 1 565 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 508.00 | | | 623 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
EA Autres dettes | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 078.00 | | | 810 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 104.00 | | | 2 375 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 078.00 | | | 810 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 994 189.00 | | 7 994 189.00 | 7 994 189.00 |
FD Production vendue biens | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 706.00 | | 7 997 706.00 | 7 997 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 119 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 236.00 | | | 8 028 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 362.00 | | | 7 644 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 874.00 | | | 383 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 960.00 | | 2 433.00 | 1 989 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 508.00 | | 2 433.00 | 1 829 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 787.00 | 106 578.00 | | 1 514 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 678.00 | 106 578.00 | | 1 375 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 342.00 | 6 286.00 | 529.00 | 49 342.00 |
6T Sur comptes clients | 31 977.00 | 7 308.00 | 11 773.00 | 31 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 977.00 | 7 308.00 | 11 773.00 | 31 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 319.00 | 13 594.00 | 12 302.00 | 81 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 308.00 | 11 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 286.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 508.00 | 623 508.00 | | 623 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
UX Autres créances clients | 512 429.00 | 512 429.00 | | 512 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 698.00 | 671 672.00 | 29 026.00 | 700 698.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 078.00 | 810 078.00 | | 810 078.00 |